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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 374.00 | | 112 374.00 | 112 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 609.00 | 2 400.00 | 126 209.00 | 128 609.00 |
BZ Autres créances | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CF Disponibilités | 153 753.00 | | 153 753.00 | 153 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 996.00 | | 170 996.00 | 170 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 606.00 | 2 400.00 | 297 206.00 | 299 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 374.00 | | | 112 374.00 |
CU Autres participations | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DG Autres réserves | 646.00 | | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
DL TOTAL (I) | 175 940.00 | | | 175 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 266.00 | | | 121 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 206.00 | | | 297 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 783.00 | | | -5 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 749.00 | | | 101 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 435.00 | | 98 470.00 | 92 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 295.00 | 126 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 295.00 | 128 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 035.00 | | 98 470.00 | 90 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869.00 | 531.00 | | 1 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 869.00 | 531.00 | | 1 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 374.00 | 112 374.00 | | 112 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 275.00 | 22 652.00 | 85 623.00 | 108 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 617.00 | 129 617.00 | | 129 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 266.00 | 35 643.00 | 85 623.00 | 121 266.00 |