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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 056.00 | 179 860.00 | 94 196.00 | 274 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 611.00 | 184 664.00 | 95 946.00 | 280 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 403.00 | 1 194.00 | 122 209.00 | 123 403.00 |
BZ Autres créances | 211 053.00 | | 211 053.00 | 211 053.00 |
CF Disponibilités | 143 032.00 | | 143 032.00 | 143 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 791.00 | 1 194.00 | 476 597.00 | 477 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 401.00 | 185 858.00 | 572 543.00 | 758 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 883.00 | | | 209 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 501.00 | | | 119 501.00 |
DL TOTAL (I) | 329 384.00 | | | 329 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 867.00 | | | 154 867.00 |
EA Autres dettes | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 159.00 | | | 243 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 543.00 | | | 572 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 159.00 | | | 243 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 331 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 516.00 | 280 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 516.00 | 274 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 212 931.00 | 28 266.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208 126.00 | 28 266.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 121 970.00 | | | 121 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 037.00 | | | 205 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 508.00 | 336 508.00 | | 336 508.00 |
VW T.V.A. | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 159.00 | 243 159.00 | | 243 159.00 |