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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 921.00 | 728.00 | 27 193.00 | 27 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 001.00 | 201 342.00 | 75 659.00 | 277 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 276.00 | 206 875.00 | 104 401.00 | 311 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 142.00 | 1 194.00 | 163 948.00 | 165 142.00 |
BZ Autres créances | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 214 052.00 | | 214 052.00 | 214 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 254.00 | 1 194.00 | 645 060.00 | 646 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 529.00 | 208 069.00 | 749 460.00 | 957 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 880.00 | 209 883.00 | | 222 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DG Autres réserves | 113 526.00 | | | 113 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 937.00 | 119 501.00 | | 155 937.00 |
DL TOTAL (I) | 531 598.00 | 329 384.00 | | 531 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | 41 838.00 | | 25 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 098.00 | 154 867.00 | | 143 098.00 |
EA Autres dettes | 16 982.00 | 12 868.00 | | 16 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 910.00 | 33 587.00 | | 31 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 862.00 | 243 159.00 | | 217 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 460.00 | 572 543.00 | | 749 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 862.00 | 243 159.00 | | 217 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 611.00 | | 44 604.00 | 280 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 939.00 | 311 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 689.00 | 304 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 056.00 | | 44 555.00 | 274 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 49.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 664.00 | 29 257.00 | 7 046.00 | 184 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 860.00 | 29 257.00 | 7 046.00 | 179 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 163 709.00 | | | 163 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
VW T.V.A. | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 862.00 | 217 862.00 | | 217 862.00 |