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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 1 341.00 | 2 119.00 | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 637.00 | 21 396.00 | 43 241.00 | 64 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 609.00 | 212 051.00 | 52 558.00 | 264 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 255.00 | 234 788.00 | 99 467.00 | 334 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
BZ Autres créances | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 184 655.00 | | 184 655.00 | 184 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 216.00 | | 468 216.00 | 468 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 471.00 | 234 788.00 | 567 683.00 | 802 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 880.00 | 222 880.00 | | 222 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 190 628.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 401.00 | 96 807.00 | | 134 401.00 |
DL TOTAL (I) | 412 850.00 | 565 883.00 | | 412 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 19 474.00 | | 7 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 611.00 | 96 057.00 | | 107 611.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 2 740.00 | | 1 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 687.00 | 44 697.00 | | 38 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 833.00 | 162 967.00 | | 154 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 683.00 | 728 850.00 | | 567 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 833.00 | 162 967.00 | | 154 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 100.00 | | 32 487.00 | 318 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 332.00 | 334 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 332.00 | 329 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 091.00 | | 32 487.00 | 313 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 062.00 | 35 484.00 | 4 757.00 | 204 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 1 154.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 875.00 | 34 330.00 | 4 757.00 | 203 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 833.00 | | | 154 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 123 196.00 | 123 196.00 | | 123 196.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
VW T.V.A. | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 833.00 | 154 833.00 | | 154 833.00 |