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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 359.00 | 562.00 | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 248.00 | 161 106.00 | 29 142.00 | 190 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 718.00 | 161 465.00 | 31 253.00 | 192 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 437.00 | 350.00 | 152 087.00 | 152 437.00 |
BZ Autres créances | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 322 654.00 | | 322 654.00 | 322 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 007.00 | 350.00 | 501 657.00 | 502 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 725.00 | 161 815.00 | 532 910.00 | 694 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 880.00 | 222 880.00 | | 222 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
DG Autres réserves | 14 402.00 | 1.00 | | 14 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 832.00 | 134 401.00 | | 97 832.00 |
DL TOTAL (I) | 390 682.00 | 412 850.00 | | 390 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 796.00 | 7 176.00 | | 9 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 717.00 | 107 611.00 | | 89 717.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 1 359.00 | | 2 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 749.00 | 38 687.00 | | 39 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 228.00 | 154 833.00 | | 142 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 910.00 | 567 683.00 | | 532 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 228.00 | 154 833.00 | | 142 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 255.00 | | 18 346.00 | 334 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 883.00 | 192 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 460.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 423.00 | 191 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 246.00 | | 18 346.00 | 329 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 788.00 | 26 883.00 | 100 206.00 | 234 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 1 154.00 | 2 495.00 | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 447.00 | 25 729.00 | 97 711.00 | 233 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 152 017.00 | 152 017.00 | | 152 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VP Divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 902.00 | 180 902.00 | | 180 902.00 |
VW T.V.A. | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 228.00 | 142 228.00 | | 142 228.00 |