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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 215.00 | 7 026.00 | 32 189.00 | 39 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 407.00 | 204 106.00 | 59 301.00 | 263 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 975.00 | 215 937.00 | 93 039.00 | 308 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 149.00 | | 222 149.00 | 222 149.00 |
BZ Autres créances | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 297 908.00 | | 297 908.00 | 297 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 959.00 | | 654 959.00 | 654 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 934.00 | 215 937.00 | 747 998.00 | 963 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 880.00 | 222 880.00 | | 222 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 772.00 | 5 975.00 | | 13 772.00 |
DG Autres réserves | 161 666.00 | 113 526.00 | | 161 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 478.00 | 155 937.00 | | 137 478.00 |
DL TOTAL (I) | 569 076.00 | 531 598.00 | | 569 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 724.00 | 25 873.00 | | 25 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 516.00 | 143 098.00 | | 106 516.00 |
EA Autres dettes | 20 938.00 | 16 982.00 | | 20 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 743.00 | 31 910.00 | | 25 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 921.00 | 217 862.00 | | 178 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 998.00 | 749 460.00 | | 747 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 921.00 | 217 862.00 | | 178 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 276.00 | | 24 130.00 | 311 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 430.00 | 308 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 430.00 | 302 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 922.00 | | 24 130.00 | 304 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 875.00 | 28 240.00 | 19 179.00 | 206 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 070.00 | 28 240.00 | 19 179.00 | 202 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 222 149.00 | 222 149.00 | | 222 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 600.00 | 258 600.00 | | 258 600.00 |
VW T.V.A. | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 921.00 | 178 921.00 | | 178 921.00 |