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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 187.00 | 3 273.00 | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 502.00 | 14 914.00 | 46 588.00 | 61 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 588.00 | 188 961.00 | 62 628.00 | 251 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 100.00 | 204 062.00 | 114 038.00 | 318 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 947.00 | 11 277.00 | 132 670.00 | 143 947.00 |
BZ Autres créances | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 237 788.00 | | 237 788.00 | 237 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 089.00 | 11 277.00 | 614 812.00 | 626 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 189.00 | 215 339.00 | 728 850.00 | 944 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 880.00 | 222 880.00 | | 222 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 288.00 | 13 772.00 | | 22 288.00 |
DG Autres réserves | 190 628.00 | 161 666.00 | | 190 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 807.00 | 137 478.00 | | 96 807.00 |
DL TOTAL (I) | 565 883.00 | 569 076.00 | | 565 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 474.00 | 25 724.00 | | 19 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 057.00 | 106 516.00 | | 96 057.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 20 938.00 | | 2 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 697.00 | 25 743.00 | | 44 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 967.00 | 178 921.00 | | 162 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 850.00 | 747 998.00 | | 728 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 967.00 | 178 921.00 | | 162 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 256.00 | | 55 911.00 | 307 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 067.00 | 318 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 805.00 | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 263.00 | 313 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | 3 460.00 | 4 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 952.00 | | 52 402.00 | 300 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 49.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 937.00 | 30 555.00 | 42 429.00 | 215 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | 187.00 | 4 805.00 | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 132.00 | 30 368.00 | 37 625.00 | 211 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 130 414.00 | 130 414.00 | | 130 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 850.00 | 164 850.00 | | 164 850.00 |
VW T.V.A. | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 967.00 | 162 967.00 | | 162 967.00 |