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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 230.00 | 6 839.00 | 20 391.00 | 27 230.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 271.00 | 729.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 332.00 | 3 077.00 | 4 255.00 | 7 332.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 826.00 | 12 187.00 | 498 639.00 | 510 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BZ Autres créances | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
CF Disponibilités | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 565.00 | | 100 565.00 | 100 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 390.00 | 12 187.00 | 599 203.00 | 611 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
DL TOTAL (I) | 468 221.00 | | | 468 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
EA Autres dettes | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 203.00 | | | 599 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
FG Production vendue services | 489 714.00 | | 489 714.00 | 489 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 593.00 | | 493 593.00 | 493 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 187.00 | |
GE Autres charges | | | 15 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 829.00 | | | 497 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 608.00 | | | 488 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 510 826.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 264.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 187.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 288.00 | -1.00 | | 31 288.00 |
UX Autres créances clients | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 702.00 | 92 414.00 | 31 288.00 | 123 702.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 408.00 | 130 408.00 | | 130 408.00 |