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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 62 466.00 | 237 534.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 165.00 | 4 496.00 | 2 669.00 | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 661.00 | 36 260.00 | 61 401.00 | 97 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 219.00 | 130 452.00 | 634 767.00 | 765 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 400 981.00 | | 400 981.00 | 400 981.00 |
CF Disponibilités | 430 577.00 | | 430 577.00 | 430 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 726.00 | | 861 726.00 | 861 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 946.00 | 130 452.00 | 1 496 494.00 | 1 626 946.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 752.00 | 1 797.00 | | 5 752.00 |
DH Report à nouveau | 109 225.00 | 34 117.00 | | 109 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 710.00 | 79 062.00 | | 45 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 687.00 | 1 206 977.00 | | 1 355 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 246.00 | 130 708.00 | | 69 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 807.00 | 896.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 044.00 | 40 996.00 | | 47 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 407.00 | 31 891.00 | | 18 407.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | 4 806.00 | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 807.00 | 209 297.00 | | 140 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 494.00 | 1 416 274.00 | | 1 496 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 807.00 | 209 297.00 | | 140 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
FG Production vendue services | 674 618.00 | | 674 618.00 | 674 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 815.00 | | 680 815.00 | 680 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 661.00 | |
GE Autres charges | | | 22 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 399.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 399.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | -399.00 | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 10 186.00 | | 3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 322.00 | 657 373.00 | | 687 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 611.00 | 578 310.00 | | 641 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 710.00 | 79 062.00 | | 45 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 319.00 | | 24 901.00 | 740 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 925.00 | | 24 901.00 | 379 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 791.00 | 50 661.00 | | 79 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 993.00 | 2 237.00 | | 24 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 798.00 | 48 424.00 | | 54 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 288.00 | -1.00 | 31 288.00 | 31 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VC Groupe et associés | 371 964.00 | 371 964.00 | | 371 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 695.00 | 429 407.00 | 31 288.00 | 460 695.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |