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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 104 096.00 | 150 904.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 474.00 | 6 776.00 | 5 698.00 | 12 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 785.00 | 80 422.00 | 89 363.00 | 169 785.00 |
AX Avances et acomptes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 976.00 | | 73 976.00 | 73 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 463.00 | 191 295.00 | 656 169.00 | 847 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BZ Autres créances | 1 278 176.00 | | 1 278 176.00 | 1 278 176.00 |
CF Disponibilités | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 231.00 | | 1 349 231.00 | 1 349 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 694.00 | 191 295.00 | 2 005 399.00 | 2 196 694.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
DH Report à nouveau | 111 022.00 | 152 649.00 | | 111 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 796.00 | -41 627.00 | | -19 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 265.00 | 1 469 060.00 | | 1 544 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 297.00 | 204 793.00 | | 204 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 317.00 | 38 001.00 | | 107 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 239.00 | 5 324.00 | | 4 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 446.00 | 52 637.00 | | 63 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 479.00 | 27 710.00 | | 26 479.00 |
EA Autres dettes | 55 357.00 | 3 017.00 | | 55 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 135.00 | 331 483.00 | | 461 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 399.00 | 1 800 543.00 | | 2 005 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 895.00 | 331 483.00 | | 456 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 496.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 107 317.00 | | | 107 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 721.00 | | 125 339.00 | 776 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 597.00 | 847 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 597.00 | 442 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 558.00 | | 105 339.00 | 391 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 164.00 | | 20 000.00 | 95 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 146.00 | 51 148.00 | | 140 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 146.00 | 51 148.00 | | 140 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
UX Autres créances clients | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 334.00 | 1 266 334.00 | | 1 266 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 297.00 | 204 297.00 | | 204 297.00 |
VI Groupe et associés | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 111.00 | 1 303 823.00 | 31 288.00 | 1 335 111.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 895.00 | 456 895.00 | | 456 895.00 |