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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 78 596.00 | 176 404.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 474.00 | 4 816.00 | 7 658.00 | 12 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 084.00 | 56 734.00 | 67 349.00 | 124 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 721.00 | 140 146.00 | 636 575.00 | 776 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BZ Autres créances | 986 062.00 | | 986 062.00 | 986 062.00 |
CF Disponibilités | 129 930.00 | | 129 930.00 | 129 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 968.00 | | 1 163 968.00 | 1 163 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 689.00 | 140 146.00 | 1 800 543.00 | 1 940 689.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 195 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 038.00 | 5 752.00 | | 8 038.00 |
DH Report à nouveau | 152 649.00 | 109 225.00 | | 152 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 627.00 | 45 710.00 | | -41 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 060.00 | 1 355 687.00 | | 1 469 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 793.00 | 357.00 | | 204 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 001.00 | 69 246.00 | | 38 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 324.00 | 1 807.00 | | 5 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 637.00 | 47 044.00 | | 52 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 710.00 | 18 407.00 | | 27 710.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 3 946.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 483.00 | 140 807.00 | | 331 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 543.00 | 1 496 494.00 | | 1 800 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 140 807.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
FG Production vendue services | 399 323.00 | | 399 323.00 | 399 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 137.00 | | 405 137.00 | 405 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 902.00 | |
GE Autres charges | | | 23 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 312.00 | 1 028.00 | | 33 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | -1 028.00 | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 3 932.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 733.00 | 687 322.00 | | 482 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 360.00 | 641 611.00 | | 524 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 627.00 | 45 710.00 | | -41 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 219.00 | | 86 022.00 | 765 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 520.00 | 776 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 230.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 290.00 | 391 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 826.00 | | 34 022.00 | 404 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 164.00 | | 52 000.00 | 43 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 452.00 | 50 902.00 | 41 208.00 | 130 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 222.00 | 50 902.00 | 13 978.00 | 103 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 288.00 | -1.00 | 31 288.00 | 31 288.00 |
UX Autres créances clients | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VC Groupe et associés | 929 073.00 | 929 073.00 | | 929 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 793.00 | 204 793.00 | | 204 793.00 |
VI Groupe et associés | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 297.00 | | | 204 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VP Divers | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 334.00 | 1 032 046.00 | 31 288.00 | 1 063 334.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 159.00 | 326 159.00 | | 326 159.00 |