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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 230.00 | 15 916.00 | 11 314.00 | 27 230.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 2 466.00 | 297 534.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290.00 | 3 127.00 | 2 163.00 | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 214.00 | 7 288.00 | 21 926.00 | 29 214.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 898.00 | 28 797.00 | 666 101.00 | 694 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BZ Autres créances | 447 010.00 | | 447 010.00 | 447 010.00 |
CF Disponibilités | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 034.00 | | 513 034.00 | 513 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 932.00 | 28 797.00 | 1 179 135.00 | 1 207 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 000.00 | 459 000.00 | | 994 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 693.00 | 9 221.00 | | 26 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 914.00 | 468 221.00 | | 1 029 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 939.00 | 44 008.00 | | 64 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172.00 | 574.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 888.00 | 43 003.00 | | 42 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 360.00 | 33 887.00 | | 36 360.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | 9 249.00 | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 221.00 | 130 982.00 | | 149 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 135.00 | 599 203.00 | | 1 179 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 221.00 | 130 982.00 | | 149 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
FG Production vendue services | 557 356.00 | | 557 356.00 | 557 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 034.00 | | 562 034.00 | 562 034.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 610.00 | |
GE Autres charges | | | 23 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 322.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 599.00 | 497 829.00 | | 569 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 906.00 | 488 608.00 | | 542 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 693.00 | 9 221.00 | | 26 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 826.00 | | 334 072.00 | 360 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 332.00 | | 324 172.00 | 10 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 264.00 | | 9 900.00 | 33 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 187.00 | 16 610.00 | | 12 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 839.00 | 9 077.00 | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 348.00 | 7 533.00 | | 5 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 288.00 | -1.00 | | 31 288.00 |
UX Autres créances clients | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
VC Groupe et associés | 315 922.00 | | | 315 922.00 |
VI Groupe et associés | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 725.00 | 466 437.00 | 31 288.00 | 497 725.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 049.00 | 148 049.00 | | 148 049.00 |