| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 178.00 | 18 217.00 | 3 961.00 | 22 178.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 889.00 | 117 389.00 | 5 500.00 | 122 889.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 994 197.00 | 1 400 345.00 | 593 852.00 | 1 994 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 431.00 | 175 135.00 | 33 296.00 | 208 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 408.00 | 644 611.00 | 117 797.00 | 762 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 367.00 | | 159 367.00 | 159 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 815.00 | 2 355 697.00 | 953 118.00 | 3 308 815.00 |
BT Marchandises | 3 601 279.00 | 172 865.00 | 3 428 414.00 | 3 601 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 044.00 | 46 156.00 | 4 061 888.00 | 4 108 044.00 |
BZ Autres créances | 1 560 184.00 | | 1 560 184.00 | 1 560 184.00 |
CF Disponibilités | 719 937.00 | | 719 937.00 | 719 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 612.00 | | 179 612.00 | 179 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 183 735.00 | 219 021.00 | 9 964 715.00 | 10 183 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 492 550.00 | 2 574 718.00 | 10 917 832.00 | 13 492 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 100.00 | 2 075 100.00 | | 2 075 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 510.00 | 207 510.00 | | 207 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 239 716.00 | 1 239 716.00 | | 1 239 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 2 593 361.00 | 2 545 497.00 | | 2 593 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 242.00 | 283 042.00 | | 496 242.00 |
DK Provisions réglementées | 112 001.00 | 179 719.00 | | 112 001.00 |
DL TOTAL (I) | 6 729 088.00 | 6 535 742.00 | | 6 729 088.00 |
DP Provisions pour risques | 40 979.00 | 39 582.00 | | 40 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 979.00 | 39 582.00 | | 40 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 415.00 | 3 482.00 | | 377 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476.00 | 4 517.00 | | 3 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 224.00 | 10 450.00 | | 8 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 474.00 | 2 216 256.00 | | 2 450 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 002.00 | 817 347.00 | | 972 002.00 |
EA Autres dettes | 309 894.00 | 189 188.00 | | 309 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 280.00 | 14 400.00 | | 26 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 765.00 | 3 255 639.00 | | 4 147 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 832.00 | 9 830 963.00 | | 10 917 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 895 995.00 | | 24 895 995.00 | 24 895 995.00 |
FG Production vendue services | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 908 989.00 | | 24 908 989.00 | 24 908 989.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 221 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 193 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 704.00 | |
GE Autres charges | | | 94 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 811 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 562.00 | 8 409.00 | | 36 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 421.00 | 797 978.00 | | 117 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 983.00 | 808 507.00 | | 153 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | 6 513.00 | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 734 822.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 100.00 | 49 161.00 | | 51 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 979.00 | 790 496.00 | | 52 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 004.00 | 18 011.00 | | 101 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 236.00 | 82 504.00 | | 219 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 629 577.00 | 24 511 106.00 | | 25 629 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 133 335.00 | 24 228 065.00 | | 25 133 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 242.00 | 283 042.00 | | 496 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 785.00 | | 459 030.00 | 2 849 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 308 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 128 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 032.00 | | 19 065.00 | 126 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 761.00 | | 437 215.00 | 2 691 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 992.00 | | 2 750.00 | 31 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 373.00 | 177 324.00 | | 2 178 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 578.00 | 19 028.00 | | 116 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 795.00 | 158 295.00 | | 2 061 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 179 719.00 | 10 121.00 | 77 839.00 | 179 719.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 582.00 | 40 979.00 | 39 582.00 | 39 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 235.00 | 172 865.00 | 143 235.00 | 143 235.00 |
6T Sur comptes clients | 124 377.00 | 14 839.00 | 93 060.00 | 124 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 612.00 | 187 704.00 | 236 295.00 | 267 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 913.00 | 238 804.00 | 353 715.00 | 486 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 704.00 | 236 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 100.00 | 117 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 474.00 | 2 450 474.00 | | 2 450 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 242.00 | 254 242.00 | | 254 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 832.00 | 246 832.00 | | 246 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 894.00 | 309 894.00 | | 309 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
UX Autres créances clients | 4 049 293.00 | | | 4 049 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
VB T. V. A. | 95 342.00 | | | 95 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 835.00 | 116 204.00 | 257 631.00 | 373 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 625.00 | | | 1 461 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 612.00 | | | 179 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 882 048.00 | 5 847 840.00 | 34 208.00 | 5 882 048.00 |
VW T.V.A. | 326 696.00 | 326 696.00 | | 326 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 541.00 | 3 881 910.00 | 257 631.00 | 4 139 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |