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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 209.00 | 123 598.00 | 1 611.00 | 125 209.00 |
AP Constructions | 960 616.00 | 495 802.00 | 464 814.00 | 960 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 442.00 | 205 488.00 | 18 954.00 | 224 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 781.00 | 775 171.00 | 93 610.00 | 868 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 298.00 | | 194 298.00 | 194 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 318.00 | 1 622 237.00 | 962 081.00 | 2 584 318.00 |
BT Marchandises | 4 223 129.00 | 99 497.00 | 4 123 632.00 | 4 223 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 656.00 | | 101 656.00 | 101 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 657 457.00 | 57 784.00 | 4 599 674.00 | 4 657 457.00 |
BZ Autres créances | 1 940 689.00 | | 1 940 689.00 | 1 940 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 721 502.00 | | 721 502.00 | 721 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 365.00 | | 327 365.00 | 327 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 121 799.00 | 157 281.00 | 11 964 518.00 | 12 121 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 706 117.00 | 1 779 517.00 | 12 926 599.00 | 14 706 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 100.00 | 2 075 100.00 | | 2 075 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 510.00 | 207 510.00 | | 207 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 239 716.00 | 1 239 716.00 | | 1 239 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 3 437 741.00 | 2 886 304.00 | | 3 437 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 355.00 | 1 132 465.00 | | 818 355.00 |
DK Provisions réglementées | 132 201.00 | 128 423.00 | | 132 201.00 |
DL TOTAL (I) | 7 915 781.00 | 7 674 676.00 | | 7 915 781.00 |
DP Provisions pour risques | 420 959.00 | 419 079.00 | | 420 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 959.00 | 419 079.00 | | 420 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 787.00 | 388 913.00 | | 221 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 365.00 | 13 755.00 | | 28 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 547.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 537.00 | 2 658 422.00 | | 2 647 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 357.00 | 1 492 175.00 | | 1 199 357.00 |
EA Autres dettes | 317 669.00 | 317 706.00 | | 317 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 144.00 | 170 460.00 | | 170 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589 860.00 | 5 046 978.00 | | 4 589 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 926 599.00 | 13 140 733.00 | | 12 926 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 502 589.00 | | 31 502 589.00 | 31 502 589.00 |
FG Production vendue services | 11 919.00 | | 11 920.00 | 11 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 514 508.00 | | 31 514 509.00 | 31 514 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 760 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 984 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 739 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 056.00 | 33 816.00 | | 14 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 226.00 | 79 788.00 | | 66 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 283.00 | 1 163 604.00 | | 80 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 585.00 | 29 057.00 | | 72 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | 221 310.00 | | 1 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 884.00 | 453 599.00 | | 71 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 830.00 | 703 966.00 | | 145 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 547.00 | 459 638.00 | | -65 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 407.00 | 181 152.00 | | 92 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 634.00 | 532 401.00 | | 307 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 131 802.00 | 32 204 163.00 | | 32 131 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 313 448.00 | 31 071 697.00 | | 31 313 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 355.00 | 1 132 465.00 | | 818 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 572.00 | | 547 725.00 | 2 227 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 188 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 018.00 | 5 963.00 | 2 584 318.00 | 185 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 018.00 | 5 785.00 | 2 248 136.00 | 185 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 097.00 | | 2 320.00 | 145 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 533.00 | | 395 405.00 | 2 043 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 942.00 | | 150 000.00 | 38 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 544.00 | 131 116.00 | 4 424.00 | 1 495 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 067.00 | 109.00 | | 145 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 478.00 | 130 407.00 | 4 424.00 | 1 350 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 423.00 | 22 141.00 | 18 363.00 | 128 423.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 079.00 | 49 743.00 | 47 863.00 | 419 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 657.00 | 99 497.00 | 99 657.00 | 99 657.00 |
6T Sur comptes clients | 45 249.00 | 21 206.00 | 8 672.00 | 45 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 906.00 | 120 703.00 | 108 329.00 | 144 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 408.00 | 192 587.00 | 174 555.00 | 692 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 703.00 | 108 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 884.00 | 66 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 537.00 | 2 647 537.00 | | 2 647 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 776.00 | 380 776.00 | | 380 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 408.00 | 272 408.00 | | 272 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 669.00 | 317 669.00 | | 317 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 144.00 | 170 144.00 | | 170 144.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 582 711.00 | 4 582 711.00 | | 4 582 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
VB T. V. A. | 81 407.00 | 31 407.00 | | 81 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 402.00 | 85 941.00 | 132 461.00 | 218 402.00 |
VI Groupe et associés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 883.00 | | | 167 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 735.00 | 166 735.00 | | 166 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692 514.00 | 1 692 514.00 | | 1 692 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 365.00 | 327 365.00 | | 327 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113 742.00 | 7 075 512.00 | 38 230.00 | 7 113 742.00 |
VW T.V.A. | 484 257.00 | 484 257.00 | | 484 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 584 860.00 | 4 452 399.00 | 132 461.00 | 4 584 860.00 |