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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 667 837.00 | 426 310.00 | 241 527.00 | 667 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 431.00 | 196 125.00 | 12 306.00 | 208 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 032.00 | 728 043.00 | 82 988.00 | 811 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 234.00 | | 356 234.00 | 356 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 573.00 | 1 495 545.00 | 732 027.00 | 2 227 573.00 |
BT Marchandises | 4 108 384.00 | 99 657.00 | 4 008 727.00 | 4 108 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 023 297.00 | 45 249.00 | 4 978 048.00 | 5 023 297.00 |
BZ Autres créances | 2 000 675.00 | | 2 000 675.00 | 2 000 675.00 |
CF Disponibilités | 957 266.00 | | 957 266.00 | 957 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 828.00 | | 403 828.00 | 403 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 553 611.00 | 144 906.00 | 12 408 705.00 | 12 553 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 781 183.00 | 1 640 451.00 | 13 140 733.00 | 14 781 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 100.00 | 2 075 100.00 | | 2 075 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 510.00 | 207 510.00 | | 207 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 239 716.00 | 1 239 716.00 | | 1 239 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 2 886 304.00 | 2 688 417.00 | | 2 886 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 465.00 | 751 247.00 | | 1 132 465.00 |
DK Provisions réglementées | 128 423.00 | 116 669.00 | | 128 423.00 |
DL TOTAL (I) | 7 674 676.00 | 7 083 817.00 | | 7 674 676.00 |
DP Provisions pour risques | 419 079.00 | 45 138.00 | | 419 079.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 883.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 419 079.00 | 57 021.00 | | 419 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 913.00 | 260 450.00 | | 388 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 755.00 | 13 405.00 | | 13 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 547.00 | 7 629.00 | | 5 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 422.00 | 2 524 305.00 | | 2 658 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 175.00 | 1 202 117.00 | | 1 492 175.00 |
EA Autres dettes | 317 706.00 | 247 632.00 | | 317 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 460.00 | 95 670.00 | | 170 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 978.00 | 4 351 208.00 | | 5 046 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 140 733.00 | 11 492 046.00 | | 13 140 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 390 104.00 | 35 888.00 | 30 425 992.00 | 30 390 104.00 |
FG Production vendue services | 12 935.00 | | 12 936.00 | 12 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 403 039.00 | 35 888.00 | 30 438 928.00 | 30 403 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 750 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 477 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 673.00 | |
GE Autres charges | | | 24 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 630 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 816.00 | 25 564.00 | | 33 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 788.00 | 80 374.00 | | 79 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163 604.00 | 105 938.00 | | 1 163 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 057.00 | 1 140.00 | | 29 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 310.00 | | | 221 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 599.00 | 101 084.00 | | 453 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 966.00 | 102 224.00 | | 703 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 638.00 | 3 714.00 | | 459 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 152.00 | 83 723.00 | | 181 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 401.00 | 345 953.00 | | 532 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 204 163.00 | 28 677 913.00 | | 32 204 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 071 697.00 | 27 926 667.00 | | 31 071 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 465.00 | 751 247.00 | | 1 132 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 814.00 | | 278 360.00 | 3 375 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 477.00 | 1 405 125.00 | 2 229 572.00 | 21 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 477.00 | 1 405 125.00 | 2 045 533.00 | 21 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 097.00 | | | 145 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 475.00 | | 276 660.00 | 3 193 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 242.00 | | 1 700.00 | 37 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 595.00 | 154 339.00 | 1 188 389.00 | 2 529 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 067.00 | | | 145 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 528.00 | 154 339.00 | 1 188 389.00 | 2 384 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 021.00 | 419 079.00 | 57 021.00 | 57 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 499.00 | 99 657.00 | 123 499.00 | 123 499.00 |
6T Sur comptes clients | 43 906.00 | 24 016.00 | 22 673.00 | 43 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 405.00 | 123 673.00 | 146 172.00 | 167 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 095.00 | 577 272.00 | 225 959.00 | 341 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 673.00 | 146 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 453 599.00 | 79 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 422.00 | 2 658 422.00 | | 2 658 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 447.00 | 480 447.00 | | 480 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 853.00 | 382 853.00 | | 382 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 066.00 | 120 066.00 | | 120 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 706.00 | 317 706.00 | | 317 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 460.00 | 170 460.00 | | 170 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
UX Autres créances clients | 4 955 303.00 | 4 955 303.00 | | 4 955 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
VB T. V. A. | 106 088.00 | 106 088.00 | | 106 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 284.00 | 167 883.00 | 218 401.00 | 386 284.00 |
VI Groupe et associés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 347.00 | | | 121 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893 195.00 | 1 893 195.00 | | 1 893 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 828.00 | 403 828.00 | | 403 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466 208.00 | 7 427 800.00 | 38 408.00 | 7 466 208.00 |
VW T.V.A. | 425 325.00 | 425 325.00 | | 425 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 041 431.00 | 4 823 030.00 | 218 401.00 | 5 041 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |