| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 650.00 | 136 955.00 | 227 695.00 | 364 650.00 |
AP Constructions | 1 248 967.00 | 580 108.00 | 668 859.00 | 1 248 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 807.00 | 212 695.00 | 28 113.00 | 240 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 297.00 | 717 800.00 | 99 497.00 | 817 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 549.00 | 1 658 591.00 | 1 062 959.00 | 2 721 549.00 |
BT Marchandises | 4 652 433.00 | 119 915.00 | 4 532 518.00 | 4 652 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 323 881.00 | 73 407.00 | 4 250 474.00 | 4 323 881.00 |
BZ Autres créances | 2 184 121.00 | | 2 184 121.00 | 2 184 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 846 110.00 | | 846 110.00 | 846 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 620.00 | | 230 620.00 | 230 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 302 231.00 | 193 322.00 | 12 108 909.00 | 12 302 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 023 780.00 | 1 851 912.00 | 13 171 868.00 | 15 023 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 100.00 | 2 075 100.00 | | 2 075 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 510.00 | 207 510.00 | | 207 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 239 716.00 | 1 239 716.00 | | 1 239 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 3 702 736.00 | 3 437 741.00 | | 3 702 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 944.00 | 818 355.00 | | 470 944.00 |
DK Provisions réglementées | 120 426.00 | 132 201.00 | | 120 426.00 |
DL TOTAL (I) | 7 821 590.00 | 7 915 781.00 | | 7 821 590.00 |
DP Provisions pour risques | 490 552.00 | 420 959.00 | | 490 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 552.00 | 420 959.00 | | 490 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 242.00 | 221 787.00 | | 325 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533.00 | 28 365.00 | | 8 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 625.00 | 5 000.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 275.00 | 2 647 537.00 | | 3 034 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 012.00 | 1 199 357.00 | | 950 012.00 |
EA Autres dettes | 325 959.00 | 317 669.00 | | 325 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 080.00 | 170 144.00 | | 208 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 726.00 | 4 589 860.00 | | 4 859 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 868.00 | 12 926 599.00 | | 13 171 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 038 557.00 | | 28 038 557.00 | 28 038 557.00 |
FG Production vendue services | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 050 378.00 | | 28 050 378.00 | 28 050 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 315 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 661 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 279.00 | |
GE Autres charges | | | 26 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 851 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | 14 056.00 | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 518.00 | 66 226.00 | | 61 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 795.00 | 80 283.00 | | 66 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716.00 | 72 585.00 | | 3 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 432.00 | 1 361.00 | | 2 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 336.00 | 71 884.00 | | 119 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 483.00 | 145 830.00 | | 125 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 688.00 | -65 547.00 | | -58 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 160.00 | 92 407.00 | | 8 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 433.00 | 307 634.00 | | 147 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 627 350.00 | 32 131 802.00 | | 28 627 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 156 406.00 | 31 313 448.00 | | 28 156 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 944.00 | 818 355.00 | | 470 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 318.00 | 598 621.00 | | 2 584 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 38 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 298.00 | 267 091.00 | 2 721 549.00 | 194 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 145.00 | 375 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 298.00 | 105 946.00 | 2 307 071.00 | 194 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 417.00 | 239 442.00 | | 147 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 136.00 | 359 179.00 | | 2 248 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 764.00 | | | 188 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 237.00 | 151 013.00 | 114 659.00 | 1 622 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 776.00 | 13 357.00 | 11 145.00 | 145 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 461.00 | 137 656.00 | 103 514.00 | 1 476 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 132 201.00 | | 11 775.00 | 132 201.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 959.00 | 119 336.00 | 49 743.00 | 420 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 497.00 | 119 915.00 | 99 497.00 | 99 497.00 |
6T Sur comptes clients | 57 784.00 | 44 364.00 | 28 741.00 | 57 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 281.00 | 164 279.00 | 128 238.00 | 157 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 441.00 | 283 615.00 | 189 756.00 | 710 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 279.00 | 128 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 336.00 | 61 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 275.00 | 3 034 275.00 | | 3 034 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 600.00 | 285 600.00 | | 285 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 287.00 | 233 287.00 | | 233 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 959.00 | 325 959.00 | | 325 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 080.00 | 208 080.00 | | 208 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 229 689.00 | 4 229 689.00 | | 4 229 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 192.00 | 94 192.00 | | 94 192.00 |
VB T. V. A. | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 547.00 | 96 412.00 | 226 135.00 | 322 547.00 |
VI Groupe et associés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 855.00 | | | 95 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 719.00 | 150 719.00 | | 150 719.00 |
VP Divers | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 555.00 | 1 930 555.00 | | 1 930 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 620.00 | 230 620.00 | | 230 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 776 852.00 | 6 738 622.00 | 38 230.00 | 6 776 852.00 |
VW T.V.A. | 398 245.00 | 398 245.00 | | 398 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 101.00 | 4 625 966.00 | 226 135.00 | 4 852 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 76.00 | | 80.00 |