| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 570.00 | 227 578.00 | 173 992.00 | 401 570.00 |
AP Constructions | 1 253 968.00 | 687 666.00 | 566 302.00 | 1 253 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 214.00 | 224 115.00 | 68 099.00 | 292 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 712.00 | 757 379.00 | 66 334.00 | 823 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 974.00 | 1 907 771.00 | 914 203.00 | 2 821 974.00 |
BT Marchandises | 4 466 716.00 | 108 756.00 | 4 357 960.00 | 4 466 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 298 025.00 | 30 785.00 | 4 267 239.00 | 4 298 025.00 |
BZ Autres créances | 1 607 106.00 | | 1 607 106.00 | 1 607 106.00 |
CF Disponibilités | 1 633 946.00 | | 1 633 946.00 | 1 633 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 901.00 | | 242 901.00 | 242 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 278 446.00 | 139 541.00 | 12 138 905.00 | 12 278 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 100 420.00 | 2 047 312.00 | 13 053 108.00 | 15 100 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 100.00 | 2 075 100.00 | | 2 075 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 510.00 | 207 510.00 | | 207 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 239 716.00 | 1 239 716.00 | | 1 239 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 3 827 830.00 | 3 702 736.00 | | 3 827 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 095.00 | 470 944.00 | | 850 095.00 |
DK Provisions réglementées | 391 650.00 | 120 426.00 | | 391 650.00 |
DL TOTAL (I) | 8 597 059.00 | 7 821 590.00 | | 8 597 059.00 |
DP Provisions pour risques | 314 396.00 | 490 552.00 | | 314 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 396.00 | 490 552.00 | | 314 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 113.00 | 325 242.00 | | 226 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 533.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 436.00 | 7 625.00 | | 65 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 103.00 | 3 034 275.00 | | 1 936 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 557.00 | 950 012.00 | | 1 394 557.00 |
EA Autres dettes | 339 534.00 | 325 959.00 | | 339 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 910.00 | 208 080.00 | | 179 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 653.00 | 4 859 726.00 | | 4 141 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 053 108.00 | 13 171 868.00 | | 13 053 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 489 910.00 | | 31 489 910.00 | 31 489 910.00 |
FG Production vendue services | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 504 543.00 | | 31 504 543.00 | 31 504 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 789 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 145 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 691.00 | |
GE Autres charges | | | 52 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 632 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 881.00 | 1 567.00 | | 115 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 711.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 985.00 | 61 518.00 | | 226 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 866.00 | 66 795.00 | | 342 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 617.00 | 3 716.00 | | 36 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 432.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 054.00 | 119 336.00 | | 322 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 670.00 | 125 483.00 | | 358 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 804.00 | -58 688.00 | | -15 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 081.00 | 8 160.00 | | 151 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 901.00 | 147 433.00 | | 354 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 370 976.00 | 28 627 350.00 | | 32 370 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 520 881.00 | 28 156 406.00 | | 31 520 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 095.00 | 470 944.00 | | 850 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 549.00 | | 101 359.00 | 2 721 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 2 821 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 2 369 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 714.00 | | 36 920.00 | 375 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 071.00 | | 63 757.00 | 2 307 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 764.00 | | 682.00 | 38 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 591.00 | 248 246.00 | -935.00 | 1 658 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 988.00 | 90 623.00 | | 147 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 603.00 | 157 622.00 | -935.00 | 1 510 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120 426.00 | 280 804.00 | 9 580.00 | 120 426.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 552.00 | 41 250.00 | 217 406.00 | 490 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 915.00 | 108 756.00 | 119 915.00 | 119 915.00 |
6T Sur comptes clients | 73 407.00 | 5 935.00 | 48 556.00 | 73 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 322.00 | 114 691.00 | 168 471.00 | 193 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 299.00 | 436 745.00 | 395 457.00 | 804 299.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 691.00 | 168 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322 054.00 | 226 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
UX Autres créances clients | 4 242 416.00 | 4 242 416.00 | | 4 242 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
VB T. V. A. | 107 491.00 | 107 491.00 | | 107 491.00 |
VC Groupe et associés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 763.00 | 1 478 763.00 | | 1 478 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 901.00 | 242 901.00 | | 242 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 186 944.00 | 6 148 032.00 | 38 913.00 | 6 186 944.00 |