| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 2 002 364.00 | 1 510 931.00 | 491 433.00 | 2 002 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 431.00 | 186 931.00 | 21 500.00 | 208 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 987.00 | 686 666.00 | 103 321.00 | 789 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 119.00 | | 188 119.00 | 188 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 814.00 | 2 529 595.00 | 846 219.00 | 3 375 814.00 |
BT Marchandises | 3 776 029.00 | 123 499.00 | 3 652 531.00 | 3 776 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 371 206.00 | 43 906.00 | 4 327 300.00 | 4 371 206.00 |
BZ Autres créances | 1 821 477.00 | | 1 821 477.00 | 1 821 477.00 |
CF Disponibilités | 634 106.00 | | 634 106.00 | 634 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 916.00 | | 141 916.00 | 141 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 813 232.00 | 167 405.00 | 10 645 827.00 | 10 813 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 189 046.00 | 2 697 000.00 | 11 492 046.00 | 14 189 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 100.00 | 2 075 100.00 | | 2 075 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 510.00 | 207 510.00 | | 207 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 239 716.00 | 1 239 716.00 | | 1 239 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 2 688 417.00 | 2 593 361.00 | | 2 688 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 247.00 | 496 242.00 | | 751 247.00 |
DK Provisions réglementées | 116 669.00 | 112 001.00 | | 116 669.00 |
DL TOTAL (I) | 7 083 817.00 | 6 729 088.00 | | 7 083 817.00 |
DP Provisions pour risques | 45 138.00 | 40 979.00 | | 45 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 021.00 | 40 979.00 | | 57 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 450.00 | 377 415.00 | | 260 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 405.00 | 3 476.00 | | 13 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 629.00 | 8 224.00 | | 7 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 305.00 | 2 450 474.00 | | 2 524 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 117.00 | 972 002.00 | | 1 202 117.00 |
EA Autres dettes | 247 632.00 | 309 894.00 | | 247 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 670.00 | 26 280.00 | | 95 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 208.00 | 4 147 765.00 | | 4 351 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 492 046.00 | 10 917 832.00 | | 11 492 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 447.00 | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 938 688.00 | | 27 938 688.00 | 27 938 688.00 |
FG Production vendue services | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 950 265.00 | | 27 950 265.00 | 27 950 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 307 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 310 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 502.00 | |
GE Autres charges | | | 31 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 372 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 564.00 | 36 562.00 | | 25 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 374.00 | 117 421.00 | | 80 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 938.00 | 153 983.00 | | 105 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 1 879.00 | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 084.00 | 51 100.00 | | 101 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 224.00 | 52 979.00 | | 102 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 714.00 | 101 004.00 | | 3 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 723.00 | 30 983.00 | | 83 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 953.00 | 219 236.00 | | 345 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 677 913.00 | 25 629 577.00 | | 28 677 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 926 667.00 | 25 133 335.00 | | 27 926 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 247.00 | 496 242.00 | | 751 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 815.00 | | 67 000.00 | 3 308 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 375 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 097.00 | | | 145 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 975.00 | | 64 500.00 | 3 128 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 742.00 | | 2 500.00 | 34 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 697.00 | 173 898.00 | | 2 355 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 606.00 | 9 461.00 | | 135 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 091.00 | 164 437.00 | | 2 220 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 112 001.00 | 44 063.00 | 39 395.00 | 112 001.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 979.00 | 57 021.00 | 40 979.00 | 40 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 865.00 | 123 499.00 | 172 865.00 | 172 865.00 |
6T Sur comptes clients | 46 156.00 | 20 003.00 | 22 253.00 | 46 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 021.00 | 143 502.00 | 195 117.00 | 219 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 001.00 | 244 586.00 | 275 492.00 | 372 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 405.00 | 195 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 084.00 | 80 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 305.00 | 2 524 305.00 | | 2 524 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 651.00 | 352 651.00 | | 352 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 227.00 | 288 227.00 | | 288 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 632.00 | 247 632.00 | | 247 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 670.00 | 95 670.00 | | 95 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 316 632.00 | | | 4 316 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
VB T. V. A. | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 632.00 | 116 659.00 | 140 973.00 | 257 632.00 |
VI Groupe et associés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 203.00 | | | 116 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707 473.00 | | | 1 707 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 916.00 | | | 141 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371 307.00 | 6 334 599.00 | 36 708.00 | 6 371 307.00 |
VW T.V.A. | 426 682.00 | 426 682.00 | | 426 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 579.00 | 4 202 606.00 | 140 973.00 | 4 343 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |