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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 457.00 | 83 023.00 | 10 434.00 | 93 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 539.00 | 451 132.00 | 102 407.00 | 553 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 631.00 | 272 309.00 | 53 322.00 | 325 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 214.00 | 806 464.00 | 215 751.00 | 1 022 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 183.00 | 23 671.00 | 120 513.00 | 144 183.00 |
BZ Autres créances | 1 102 437.00 | | 1 102 437.00 | 1 102 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 838 862.00 | | 838 862.00 | 838 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 028.00 | | 103 028.00 | 103 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 331.00 | 23 671.00 | 2 365 660.00 | 2 389 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 545.00 | 830 134.00 | 2 581 411.00 | 3 411 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 014 332.00 | 1 014 332.00 | | 1 014 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 804 892.00 | 804 892.00 | | 804 892.00 |
DH Report à nouveau | 77 119.00 | -80 785.00 | | 77 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 129.00 | 157 905.00 | | -95 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 463.00 | 603.00 | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 197.00 | 1 944 466.00 | | 1 849 197.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 708.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 583.00 | 261 418.00 | | 343 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 773.00 | 337 507.00 | | 309 773.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 3 402.00 | | 2 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670.00 | 170.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 214.00 | 603 205.00 | | 657 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 411.00 | 2 622 670.00 | | 2 581 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 535.00 | | 1 586 535.00 | 1 586 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 535.00 | | 1 586 535.00 | 1 586 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 152 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 936.00 | 13 655.00 | | 5 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 317.00 | 597.00 | | 11 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 253.00 | 14 252.00 | | 17 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 946.00 | 14.00 | | 3 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 464.00 | 14.00 | | 6 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 789.00 | 14 238.00 | | 10 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 401.00 | -115 906.00 | | -131 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 705.00 | 2 258 018.00 | | 2 158 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 833.00 | 2 100 113.00 | | 2 253 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 129.00 | 157 905.00 | | -95 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 786.00 | | 1 022 214.00 | 1 033 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 018.00 | | 93 457.00 | 93 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 876.00 | | 879 170.00 | 890 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 892.00 | | 49 587.00 | 49 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 786.00 | 67 091.00 | 61 414.00 | 800 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 875.00 | 14 545.00 | 12 396.00 | 80 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 911.00 | 52 547.00 | 49 017.00 | 719 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 583.00 | 343 583.00 | | 343 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670.00 | 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 028.00 | | | 103 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 235.00 | 1 349 648.00 | 49 587.00 | 1 399 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 214.00 | 657 214.00 | | 657 214.00 |