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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 797.00 | 94 061.00 | 6 736.00 | 100 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 361.00 | 483 071.00 | 90 290.00 | 573 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 290.00 | 275 110.00 | 39 180.00 | 314 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 034.00 | 852 241.00 | 140 793.00 | 993 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 506.00 | 23 278.00 | 211 228.00 | 234 506.00 |
BZ Autres créances | 1 153 440.00 | | 1 153 440.00 | 1 153 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 078 878.00 | | 1 078 878.00 | 1 078 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 983.00 | 23 278.00 | 2 662 704.00 | 2 685 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 017.00 | 875 520.00 | 2 803 497.00 | 3 679 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 014 332.00 | 1 014 332.00 | | 1 014 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 804 892.00 | 804 892.00 | | 804 892.00 |
DH Report à nouveau | -18 009.00 | 77 119.00 | | -18 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 858.00 | -95 129.00 | | 14 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323.00 | 463.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 915.00 | 1 849 197.00 | | 1 863 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 314 112.00 | | | 314 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 112.00 | 75 000.00 | | 314 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 149.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 522.00 | 343 583.00 | | 323 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 810.00 | 309 773.00 | | 298 810.00 |
EA Autres dettes | | 2 039.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 1 670.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 471.00 | 657 214.00 | | 625 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 497.00 | 2 581 411.00 | | 2 803 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 471.00 | 657 214.00 | | 625 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 149.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 992.00 | | 2 093 992.00 | 2 093 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 992.00 | | 2 093 992.00 | 2 093 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 348.00 | 5 936.00 | | 5 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 647.00 | 11 317.00 | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 995.00 | 17 253.00 | | 8 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 3 946.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 818.00 | 2 518.00 | | 4 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 214.00 | | | 314 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 242.00 | 6 464.00 | | 320 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 246.00 | 10 789.00 | | -311 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 585.00 | -131 401.00 | | -180 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 597.00 | 2 158 705.00 | | 2 501 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 739.00 | 2 253 833.00 | | 2 486 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 858.00 | -95 129.00 | | 14 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 242.00 | 7 307.00 | | 11 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 214.00 | | | 1 022 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 457.00 | | | 93 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 170.00 | | | 879 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 464.00 | 61 741.00 | 15 963.00 | 806 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 023.00 | 11 038.00 | | 83 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 441.00 | 50 703.00 | 15 963.00 | 723 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 314 111.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 314 111.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 522.00 | 323 522.00 | | 323 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 234 506.00 | | | 234 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 1 153 440.00 | | | 1 153 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 810.00 | 298 810.00 | | 298 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 692.00 | 1 407 105.00 | 4 587.00 | 1 411 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 471.00 | 625 471.00 | | 625 471.00 |