| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 929.00 | 49 462.00 | 467.00 | 49 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 967.00 | 521 510.00 | 32 457.00 | 553 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 580.00 | 276 602.00 | 9 977.00 | 286 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 063.00 | 847 574.00 | 47 488.00 | 895 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 004.00 | 21 693.00 | 414 311.00 | 436 004.00 |
BZ Autres créances | 951 143.00 | | 951 143.00 | 951 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 037 865.00 | | 1 037 865.00 | 1 037 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 703.00 | 21 693.00 | 2 414 010.00 | 2 435 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 766.00 | 869 267.00 | 2 461 499.00 | 3 330 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 014 332.00 | 1 014 332.00 | | 1 014 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 804 892.00 | 804 892.00 | | 804 892.00 |
DH Report à nouveau | 9 919.00 | -3 152.00 | | 9 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 757.00 | 13 070.00 | | -109 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43.00 | 183.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 948.00 | 1 876 845.00 | | 1 766 948.00 |
DP Provisions pour risques | 299 683.00 | | | 299 683.00 |
DQ Provisions pour charges | | 72 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 299 683.00 | 72 000.00 | | 299 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 927.00 | 329 635.00 | | 56 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 808.00 | 243 492.00 | | 298 808.00 |
EA Autres dettes | 39 132.00 | 31.00 | | 39 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 867.00 | 573 158.00 | | 394 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 499.00 | 2 522 003.00 | | 2 461 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 867.00 | 573 158.00 | | 394 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 713.00 | | 1 126 713.00 | 1 126 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 713.00 | | 1 126 713.00 | 1 126 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 683.00 | |
GE Autres charges | | | 20 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 636.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | 314 112.00 | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 188.00 | 314 748.00 | | 72 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 066.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 188.00 | -104 762.00 | | 72 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 998.00 | -165 052.00 | | -63 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 846.00 | 2 084 568.00 | | 1 421 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 603.00 | 2 071 497.00 | | 1 531 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 757.00 | 13 070.00 | | -109 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 508.00 | 77 780.00 | | 13 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 524.00 | | | 958 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 461.00 | 895 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 868.00 | 49 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 594.00 | 840 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 797.00 | | | 100 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 140.00 | | | 853 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 977.00 | 39 057.00 | 63 461.00 | 871 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 466.00 | 2 863.00 | 50 868.00 | 97 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 511.00 | 36 194.00 | 12 594.00 | 774 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 299 682.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 299 682.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 808.00 | 298 808.00 | | 298 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 436 004.00 | 436 004.00 | | 436 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 143.00 | 951 143.00 | | 951 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 425.00 | 1 397 838.00 | 4 587.00 | 1 402 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 867.00 | 394 867.00 | | 394 867.00 |