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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 729.00 | 49 958.00 | 1 772.00 | 51 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 088.00 | 514 865.00 | 14 223.00 | 529 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 108.00 | 283 062.00 | 23 046.00 | 306 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 512.00 | 847 884.00 | 43 628.00 | 891 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 166.00 | 16 774.00 | 96 392.00 | 113 166.00 |
BZ Autres créances | 730 182.00 | | 730 182.00 | 730 182.00 |
CF Disponibilités | 1 177 552.00 | | 1 177 552.00 | 1 177 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 189.00 | 16 774.00 | 2 017 414.00 | 2 034 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 701.00 | 864 659.00 | 2 061 042.00 | 2 925 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 014 332.00 | 1 014 332.00 | | 1 014 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 804 892.00 | 804 892.00 | | 804 892.00 |
DH Report à nouveau | -289 629.00 | -99 838.00 | | -289 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 586.00 | -189 791.00 | | -177 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 528.00 | 1 577 114.00 | | 1 399 528.00 |
DP Provisions pour risques | 43 453.00 | 136 798.00 | | 43 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 453.00 | 136 798.00 | | 43 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 824.00 | 178 638.00 | | 401 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 002.00 | 459 976.00 | | 180 002.00 |
EA Autres dettes | | 129 297.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 061.00 | 767 911.00 | | 618 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 042.00 | 2 481 823.00 | | 2 061 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 061.00 | 767 911.00 | | 618 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 438.00 | | 836 438.00 | 836 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 438.00 | | 836 438.00 | 836 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 573 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 43.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | 43.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | 43.00 | | 2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 741.00 | -43 672.00 | | -52 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 921.00 | 1 140 251.00 | | 1 517 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 507.00 | 1 330 043.00 | | 1 695 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 586.00 | -189 791.00 | | -177 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 561.00 | | 20 969.00 | 878 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 018.00 | 891 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 018.00 | 835 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 929.00 | | 1 800.00 | 49 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 045.00 | | 19 169.00 | 824 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 765.00 | 13 137.00 | 8 018.00 | 842 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 929.00 | 28.00 | | 49 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 836.00 | 13 109.00 | 8 018.00 | 792 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 824.00 | 401 824.00 | | 401 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 93 105.00 | 93 105.00 | | 93 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VB T. V. A. | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
VP Divers | 271 709.00 | 271 709.00 | | 271 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 726.00 | 337 726.00 | | 337 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 395.00 | 857 395.00 | | 857 395.00 |
VW T.V.A. | 97 598.00 | 97 598.00 | | 97 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 061.00 | 618 061.00 | | 618 061.00 |