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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 797.00 | 97 466.00 | 3 331.00 | 100 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 778.00 | 502 726.00 | 60 052.00 | 562 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 362.00 | 271 785.00 | 18 577.00 | 290 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 524.00 | 871 977.00 | 86 546.00 | 958 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 785.00 | 27 402.00 | 335 383.00 | 362 785.00 |
BZ Autres créances | 904 268.00 | | 904 268.00 | 904 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 984 697.00 | | 984 697.00 | 984 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 859.00 | 27 402.00 | 2 435 457.00 | 2 462 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 382.00 | 899 379.00 | 2 522 003.00 | 3 421 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 014 332.00 | 1 014 332.00 | | 1 014 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 804 892.00 | 804 892.00 | | 804 892.00 |
DH Report à nouveau | -3 152.00 | -18 009.00 | | -3 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 070.00 | 14 858.00 | | 13 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183.00 | 323.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 845.00 | 1 863 915.00 | | 1 876 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 000.00 | 314 112.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 314 112.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 635.00 | 323 522.00 | | 329 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 492.00 | 298 810.00 | | 243 492.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 158.00 | 625 471.00 | | 573 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 003.00 | 2 803 497.00 | | 2 522 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 158.00 | 625 471.00 | | 573 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 132.00 | | 1 408 132.00 | 1 408 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 132.00 | | 1 408 132.00 | 1 408 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | 17 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636.00 | 3 647.00 | | 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 112.00 | | | 314 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 748.00 | 8 995.00 | | 314 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 444.00 | 1 210.00 | | 338 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 066.00 | 4 818.00 | | 9 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | 314 214.00 | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 510.00 | 320 242.00 | | 419 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 762.00 | -311 246.00 | | -104 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 052.00 | -180 585.00 | | -165 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 568.00 | 2 501 597.00 | | 2 084 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 497.00 | 2 486 739.00 | | 2 071 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 070.00 | 14 858.00 | | 13 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 780.00 | 11 242.00 | | 77 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 034.00 | | 2 439.00 | 993 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 950.00 | 958 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 950.00 | 853 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 797.00 | | | 100 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 651.00 | | 2 439.00 | 887 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 241.00 | 47 620.00 | 27 883.00 | 852 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 061.00 | 3 406.00 | | 94 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 181.00 | 44 214.00 | 27 883.00 | 758 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 112.00 | 72 000.00 | 314 111.00 | 314 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 112.00 | 72 000.00 | 314 111.00 | 314 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | 314 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 635.00 | 329 635.00 | | 329 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 362 785.00 | 362 785.00 | | 362 785.00 |
VP Divers | 904 268.00 | 904 268.00 | | 904 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 492.00 | 243 492.00 | | 243 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 748.00 | 1 278 161.00 | 4 587.00 | 1 282 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 158.00 | 573 158.00 | | 573 158.00 |