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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 106.00 | 513 674.00 | 23 431.00 | 537 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 939.00 | 279 162.00 | 7 778.00 | 286 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 561.00 | 842 765.00 | 35 796.00 | 878 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 100.00 | 21 455.00 | 977 645.00 | 999 100.00 |
BZ Autres créances | 682 001.00 | | 682 001.00 | 682 001.00 |
CF Disponibilités | 763 330.00 | | 763 330.00 | 763 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 482.00 | 21 455.00 | 2 446 027.00 | 2 467 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 043.00 | 864 220.00 | 2 481 823.00 | 3 346 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 014 332.00 | 1 014 332.00 | | 1 014 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 804 892.00 | 804 892.00 | | 804 892.00 |
DH Report à nouveau | -99 838.00 | 9 919.00 | | -99 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 791.00 | -109 757.00 | | -189 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 43.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 577 114.00 | 1 766 948.00 | | 1 577 114.00 |
DP Provisions pour risques | 136 798.00 | 299 683.00 | | 136 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 798.00 | 299 683.00 | | 136 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 638.00 | 56 927.00 | | 178 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 976.00 | 298 808.00 | | 459 976.00 |
EA Autres dettes | 129 297.00 | 39 132.00 | | 129 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 911.00 | 394 867.00 | | 767 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 823.00 | 2 461 499.00 | | 2 481 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 911.00 | 394 867.00 | | 767 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 968.00 | | 747 968.00 | 747 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 968.00 | | 747 968.00 | 747 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 400.00 | |
GE Autres charges | | | 14 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | 150.00 | | 43.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 72 188.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 72 188.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 672.00 | -63 998.00 | | -43 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 251.00 | 1 421 846.00 | | 1 140 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 043.00 | 1 531 603.00 | | 1 330 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 791.00 | -109 757.00 | | -189 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 063.00 | | 4 065.00 | 895 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 566.00 | 878 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 566.00 | 824 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 546.00 | | 4 065.00 | 840 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 574.00 | 15 757.00 | 20 566.00 | 847 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 462.00 | 467.00 | | 49 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 112.00 | 15 290.00 | 20 566.00 | 798 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 638.00 | 178 638.00 | | 178 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 177.00 | 168 177.00 | | 168 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 297.00 | 129 297.00 | | 129 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 973 423.00 | 973 423.00 | | 973 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VB T. V. A. | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VP Divers | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 229.00 | 490 229.00 | | 490 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 739.00 | 1 708 739.00 | | 1 708 739.00 |
VW T.V.A. | 245 267.00 | 245 267.00 | | 245 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 911.00 | 767 911.00 | | 767 911.00 |