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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
AH Fonds commercial | 284 573.00 | 26 457.00 | 258 116.00 | 284 573.00 |
AP Constructions | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 823.00 | 512 179.00 | 228 643.00 | 740 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 939.00 | 9 939.00 | 10 000.00 | 19 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 052.00 | 580 490.00 | 515 561.00 | 1 096 052.00 |
BT Marchandises | 384 697.00 | 62 072.00 | 322 624.00 | 384 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 919.00 | 241 988.00 | 706 931.00 | 948 919.00 |
BZ Autres créances | 157 716.00 | | 157 716.00 | 157 716.00 |
CF Disponibilités | 524 023.00 | | 524 023.00 | 524 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 837.00 | 304 060.00 | 1 744 777.00 | 2 048 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 890.00 | 884 551.00 | 2 260 339.00 | 3 144 890.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 600.00 | | | 302 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
DG Autres réserves | 306 412.00 | | | 306 412.00 |
DH Report à nouveau | 103 331.00 | | | 103 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 403.00 | | | 159 403.00 |
DL TOTAL (I) | 902 008.00 | | | 902 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 873.00 | | | 185 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 527.00 | | | 835 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 900.00 | | | 217 900.00 |
EA Autres dettes | 107 295.00 | | | 107 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 331.00 | | | 1 358 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 339.00 | | | 2 260 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 222.00 | | | 1 224 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 654 698.00 | | 5 654 698.00 | 5 654 698.00 |
FG Production vendue services | 45 215.00 | 4 973.00 | 50 188.00 | 45 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 699 914.00 | 4 973.00 | 5 704 887.00 | 5 699 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 680 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 197.00 | |
GE Autres charges | | | 17 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 267.00 | | | 406 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 145.00 | | | 394 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 914.00 | | | -4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 277 489.00 | | | 6 277 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118 085.00 | | | 6 118 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 403.00 | | | 159 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 905.00 | | 117 990.00 | 1 478 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 470 843.00 | 1 096 052.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 690.00 | 299 047.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 153.00 | 758 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 737.00 | | | 329 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 424.00 | | 109 992.00 | 1 118 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 743.00 | | 7 998.00 | 30 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 827.00 | 90 562.00 | 461 839.00 | 941 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 962.00 | 26 659.00 | 690.00 | 14 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 865.00 | 63 903.00 | 461 149.00 | 926 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 774.00 | 62 072.00 | 141 774.00 | 141 774.00 |
6T Sur comptes clients | 163 470.00 | 96 125.00 | 17 607.00 | 163 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 184.00 | 158 197.00 | 159 381.00 | 315 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 184.00 | 158 197.00 | 159 381.00 | 315 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 197.00 | 159 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 527.00 | 835 527.00 | | 835 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 295.00 | 107 295.00 | | 107 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
UX Autres créances clients | 652 340.00 | | | 652 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 579.00 | | | 296 579.00 |
VB T. V. A. | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 873.00 | 51 764.00 | 134 109.00 | 185 873.00 |
VI Groupe et associés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 318.00 | 772 576.00 | 385 742.00 | 1 158 318.00 |
VW T.V.A. | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 331.00 | 1 224 222.00 | 134 109.00 | 1 358 331.00 |