| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 086.00 | 798.00 | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 284 573.00 | 132 286.00 | 152 286.00 | 284 573.00 |
AP Constructions | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 810.00 | 748 501.00 | 315 309.00 | 1 063 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 328.00 | 9 939.00 | 27 389.00 | 37 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 870.00 | 914 254.00 | 514 616.00 | 1 428 870.00 |
BT Marchandises | 571 657.00 | 48 938.00 | 522 719.00 | 571 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 206.00 | 261 254.00 | 956 952.00 | 1 218 206.00 |
BZ Autres créances | 151 182.00 | | 151 182.00 | 151 182.00 |
CF Disponibilités | 892 575.00 | | 892 575.00 | 892 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 246.00 | 310 192.00 | 2 560 054.00 | 2 870 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 117.00 | 1 224 447.00 | 3 074 670.00 | 4 299 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 600.00 | | | 302 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
DG Autres réserves | 306 412.00 | | | 306 412.00 |
DH Report à nouveau | 287 100.00 | | | 287 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
DL TOTAL (I) | 966 655.00 | | | 966 655.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 803.00 | | | 692 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 085.00 | | | 944 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 718.00 | | | 267 718.00 |
EA Autres dettes | 152 986.00 | | | 152 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 014.00 | | | 2 058 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 670.00 | | | 3 074 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 724.00 | | | 1 417 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 996 958.00 | | 4 996 958.00 | 4 996 958.00 |
FG Production vendue services | 63 321.00 | 780.00 | 64 101.00 | 63 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 279.00 | 780.00 | 5 061 059.00 | 5 060 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 448 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 108.00 | | | 5 167 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 826.00 | | | 5 126 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 498.00 | | 10 714.00 | 1 426 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 111.00 | 56 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 341.00 | 1 428 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 1 081 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 558.00 | | 900.00 | 290 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 666.00 | | 9 814.00 | 1 072 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 164.00 | 90 380.00 | 1 230.00 | 815 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 443.00 | 26 929.00 | | 111 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 720.00 | 63 450.00 | 1 230.00 | 703 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 829.00 | 26 457.00 | | 105 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 024.00 | 48 938.00 | 54 024.00 | 54 024.00 |
6T Sur comptes clients | 250 631.00 | 61 535.00 | 50 913.00 | 250 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 425.00 | 136 931.00 | 104 938.00 | 420 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 425.00 | 186 931.00 | 104 938.00 | 420 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 931.00 | 104 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 085.00 | 944 085.00 | | 944 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 725.00 | 84 725.00 | | 84 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 986.00 | 152 986.00 | | 152 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
UX Autres créances clients | 865 205.00 | 865 205.00 | | 865 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 001.00 | 353 001.00 | | 353 001.00 |
VB T. V. A. | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 803.00 | 52 513.00 | 633 607.00 | 692 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 832.00 | | | 67 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VP Divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 812.00 | 96 812.00 | | 96 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 846.00 | 1 406 014.00 | 18 832.00 | 1 424 846.00 |
VW T.V.A. | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 014.00 | 1 417 724.00 | 633 607.00 | 2 058 014.00 |