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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 511.00 | 374.00 | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 308 579.00 | 158 744.00 | 149 835.00 | 308 579.00 |
AP Constructions | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 643.00 | 805 781.00 | 258 862.00 | 1 064 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 329.00 | 9 940.00 | 27 389.00 | 37 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 153.00 | 998 417.00 | 467 737.00 | 1 466 153.00 |
BT Marchandises | 775 755.00 | 55 303.00 | 720 453.00 | 775 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 725.00 | 263 381.00 | 992 345.00 | 1 255 725.00 |
BZ Autres créances | 199 030.00 | | 199 030.00 | 199 030.00 |
CF Disponibilités | 1 162 173.00 | | 1 162 173.00 | 1 162 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 266.00 | 318 683.00 | 3 118 583.00 | 3 437 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 419.00 | 1 317 100.00 | 3 586 320.00 | 4 903 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 600.00 | | | 302 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
DG Autres réserves | 306 412.00 | | | 306 412.00 |
DH Report à nouveau | 327 383.00 | | | 327 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
DL TOTAL (I) | 993 793.00 | | | 993 793.00 |
DP Provisions pour risques | 172 595.00 | | | 172 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 595.00 | | | 172 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 619.00 | | | 589 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 986.00 | | | 271 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 153.00 | | | 1 242 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 175.00 | | | 316 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 932.00 | | | 2 419 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 320.00 | | | 3 586 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 672.00 | | | 1 700 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 314 735.00 | | 6 314 735.00 | 6 314 735.00 |
FG Production vendue services | 85 554.00 | | 85 554.00 | 85 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 290.00 | | 6 400 290.00 | 6 400 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 429 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 595.00 | |
GE Autres charges | | | 21 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 480 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 359.00 | | | 6 534 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 222.00 | | | 6 507 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 870.00 | | 37 283.00 | 1 428 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 458.00 | | 24 006.00 | 291 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 251.00 | | 7 833.00 | 1 081 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 161.00 | | 5 443.00 | 56 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 315.00 | 84 162.00 | | 904 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 373.00 | 26 882.00 | | 138 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 941.00 | 57 280.00 | | 765 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 172 595.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 939.00 | 55 303.00 | 48 939.00 | 48 939.00 |
6T Sur comptes clients | 261 254.00 | 33 322.00 | 31 196.00 | 261 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 132.00 | 88 625.00 | 80 134.00 | 320 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 132.00 | 261 219.00 | 130 134.00 | 370 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 219.00 | 130 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 153.00 | 1 242 153.00 | | 1 242 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
UX Autres créances clients | 940 159.00 | 940 159.00 | | 940 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 566.00 | 315 566.00 | | 315 566.00 |
VB T. V. A. | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 619.00 | 142 345.00 | 447 274.00 | 589 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 287.00 | | | 103 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 933.00 | 142 933.00 | | 142 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 514.00 | 1 491 239.00 | 24 276.00 | 1 515 514.00 |
VW T.V.A. | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 946.00 | 1 700 672.00 | 447 274.00 | 2 147 946.00 |