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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
AH Fonds commercial | 284 573.00 | 52 914.00 | 231 658.00 | 284 573.00 |
AP Constructions | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 791.00 | 581 974.00 | 385 817.00 | 967 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 328.00 | 9 939.00 | 27 389.00 | 37 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 439.00 | 676 743.00 | 663 696.00 | 1 340 439.00 |
BT Marchandises | 398 564.00 | 57 398.00 | 341 166.00 | 398 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 850.00 | 236 719.00 | 709 130.00 | 945 850.00 |
BZ Autres créances | 158 219.00 | | 158 219.00 | 158 219.00 |
CF Disponibilités | 514 267.00 | | 514 267.00 | 514 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 350.00 | 294 117.00 | 1 763 232.00 | 2 057 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 789.00 | 970 860.00 | 2 426 929.00 | 3 397 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 536.00 | | | 291 536.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 600.00 | | | 302 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
DG Autres réserves | 306 412.00 | | | 306 412.00 |
DH Report à nouveau | 262 735.00 | | | 262 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 954.00 | | | -13 954.00 |
DL TOTAL (I) | 888 053.00 | | | 888 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 686.00 | | | 383 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 840.00 | | | 828 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 558.00 | | | 192 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
EA Autres dettes | 118 093.00 | | | 118 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 875.00 | | | 1 538 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 929.00 | | | 2 426 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 318.00 | | | 1 237 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 865 922.00 | | 4 865 922.00 | 4 865 922.00 |
FD Production vendue biens | -5 029.00 | | -5 029.00 | -5 029.00 |
FG Production vendue services | 43 727.00 | 3 930.00 | 47 657.00 | 43 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 904 620.00 | 3 930.00 | 4 908 550.00 | 4 904 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 365 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 187.00 | |
GE Autres charges | | | 24 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 367.00 | | | 5 007 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 321.00 | | | 5 021 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 954.00 | | | -13 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 052.00 | | 259 227.00 | 1 096 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 840.00 | 1 340 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 840.00 | 985 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 047.00 | | | 299 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 263.00 | | 241 808.00 | 758 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 741.00 | | 17 418.00 | 38 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 551.00 | 105 825.00 | 9 573.00 | 570 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 931.00 | 26 457.00 | | 40 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 619.00 | 79 368.00 | 9 573.00 | 529 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 072.00 | 57 398.00 | 62 072.00 | 62 072.00 |
6T Sur comptes clients | 241 988.00 | 19 789.00 | 25 058.00 | 241 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 000.00 | 77 187.00 | 87 130.00 | 314 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 000.00 | 77 187.00 | 87 130.00 | 314 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 187.00 | 87 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 840.00 | 828 840.00 | | 828 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 093.00 | 118 093.00 | | 118 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
UX Autres créances clients | 654 313.00 | | | 654 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 536.00 | | | 291 536.00 |
VB T. V. A. | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 686.00 | 82 129.00 | 242 184.00 | 383 686.00 |
VI Groupe et associés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 483.00 | | | 102 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 748.00 | 852 981.00 | 309 767.00 | 1 162 748.00 |
VW T.V.A. | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 875.00 | 1 237 318.00 | 242 184.00 | 1 538 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 926.00 | | | 4 926.00 |