| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 614.00 | 370.00 | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 284 573.00 | 105 829.00 | 178 744.00 | 284 573.00 |
AP Constructions | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 226.00 | 686 280.00 | 368 945.00 | 1 055 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 328.00 | 9 939.00 | 27 389.00 | 37 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 498.00 | 825 103.00 | 601 394.00 | 1 426 498.00 |
BT Marchandises | 497 130.00 | 54 024.00 | 443 105.00 | 497 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 581.00 | 250 631.00 | 876 949.00 | 1 127 581.00 |
BZ Autres créances | 110 719.00 | | 110 719.00 | 110 719.00 |
CF Disponibilités | 179 076.00 | | 179 076.00 | 179 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 689.00 | | 47 689.00 | 47 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 197.00 | 304 656.00 | 1 657 540.00 | 1 962 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 695.00 | 1 129 760.00 | 2 258 935.00 | 3 388 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 600.00 | | | 302 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
DG Autres réserves | 306 412.00 | | | 306 412.00 |
DH Report à nouveau | 287 161.00 | | | 287 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60.00 | | | -60.00 |
DL TOTAL (I) | 926 373.00 | | | 926 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 656.00 | | | 310 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 246.00 | | | 726 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 822.00 | | | 192 822.00 |
EA Autres dettes | 101 996.00 | | | 101 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 561.00 | | | 1 332 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 935.00 | | | 2 258 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 929.00 | | | 1 104 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 848 692.00 | | 4 848 692.00 | 4 848 692.00 |
FD Production vendue biens | | | -20 374.00 | |
FG Production vendue services | 30 250.00 | 319.00 | 50 943.00 | 30 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 942.00 | 319.00 | 4 879 261.00 | 4 878 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 290 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 512.00 | |
GE Autres charges | | | 34 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 755.00 | | | -2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 853.00 | | | 4 955 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 913.00 | | | 4 955 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60.00 | | | -60.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 475.00 | | 36 901.00 | 1 418 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 877.00 | 1 426 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 877.00 | 1 072 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 558.00 | | | 290 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 279.00 | | 29 264.00 | 1 072 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 636.00 | | 7 636.00 | 55 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 301.00 | 100 866.00 | 28 004.00 | 742 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 436.00 | 27 007.00 | | 84 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 865.00 | 73 859.00 | 28 004.00 | 657 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 366.00 | 54 024.00 | 55 366.00 | 55 366.00 |
6T Sur comptes clients | 257 942.00 | 10 487.00 | 17 798.00 | 257 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 249.00 | 64 512.00 | 73 165.00 | 323 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 249.00 | 64 512.00 | 73 165.00 | 323 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 512.00 | 73 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 246.00 | 726 246.00 | | 726 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 996.00 | 101 996.00 | | 101 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
UX Autres créances clients | 825 076.00 | 825 076.00 | | 825 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 504.00 | 302 504.00 | | 302 504.00 |
VB T. V. A. | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 656.00 | 83 024.00 | 207 659.00 | 310 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VP Divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 933.00 | 1 285 989.00 | 25 944.00 | 1 311 933.00 |
VW T.V.A. | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 561.00 | 1 104 929.00 | 207 659.00 | 1 332 561.00 |