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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 064.00 | 920.00 | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 284 573.00 | 79 372.00 | 205 201.00 | 284 573.00 |
AP Constructions | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 839.00 | 640 425.00 | 414 414.00 | 1 054 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 328.00 | 9 939.00 | 27 389.00 | 37 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 475.00 | 752 241.00 | 666 233.00 | 1 418 475.00 |
BT Marchandises | 475 941.00 | 55 366.00 | 420 574.00 | 475 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 199.00 | 257 942.00 | 940 256.00 | 1 198 199.00 |
BZ Autres créances | 169 220.00 | | 169 220.00 | 169 220.00 |
CF Disponibilités | 128 048.00 | | 128 048.00 | 128 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 630.00 | 313 309.00 | 1 722 321.00 | 2 035 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 105.00 | 1 065 550.00 | 2 388 554.00 | 3 454 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 324 815.00 | | | 324 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 600.00 | | | 302 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
DG Autres réserves | 306 412.00 | | | 306 412.00 |
DH Report à nouveau | 248 780.00 | | | 248 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
DL TOTAL (I) | 926 434.00 | | | 926 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 571.00 | | | 364 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 012.00 | | | 778 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 583.00 | | | 184 583.00 |
EA Autres dettes | 125 776.00 | | | 125 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 120.00 | | | 1 462 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 554.00 | | | 2 388 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 146.00 | | | 1 190 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 070 305.00 | | 5 070 305.00 | 5 070 305.00 |
FD Production vendue biens | -17 564.00 | | -17 564.00 | -17 564.00 |
FG Production vendue services | 44 503.00 | 1 790.00 | 46 293.00 | 44 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 244.00 | 1 790.00 | 5 099 034.00 | 5 097 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 476 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 466.00 | |
GE Autres charges | | | 26 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 356.00 | | | 5 205 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 976.00 | | | 5 166 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 439.00 | | 102 719.00 | 1 340 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 55 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 683.00 | 1 418 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 809.00 | 290 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 274.00 | 1 072 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 047.00 | | 1 320.00 | 299 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 232.00 | | 101 322.00 | 985 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 159.00 | | 76.00 | 56 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 803.00 | 99 582.00 | 24 083.00 | 666 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 388.00 | 26 856.00 | 9 809.00 | 67 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 414.00 | 72 725.00 | 14 274.00 | 599 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 398.00 | 55 366.00 | 57 398.00 | 57 398.00 |
6T Sur comptes clients | 236 719.00 | 53 099.00 | 31 876.00 | 236 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 057.00 | 108 466.00 | 89 274.00 | 304 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 057.00 | 108 466.00 | 89 274.00 | 304 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 466.00 | 89 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 012.00 | 778 012.00 | | 778 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 776.00 | 125 776.00 | | 125 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
UX Autres créances clients | 873 383.00 | 873 383.00 | | 873 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 815.00 | | 324 815.00 | 324 815.00 |
VB T. V. A. | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 571.00 | 92 597.00 | 233 085.00 | 364 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 948.00 | 1 106 825.00 | 343 123.00 | 1 449 948.00 |
VW T.V.A. | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 120.00 | 1 190 146.00 | 233 085.00 | 1 462 120.00 |