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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AP Constructions | 614 690.00 | 382 549.00 | 232 140.00 | 614 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325 594.00 | 2 935 482.00 | 1 390 112.00 | 4 325 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 741.00 | 347 692.00 | 56 049.00 | 403 741.00 |
AX Avances et acomptes | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BF Prêts | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 527.00 | 3 665 724.00 | 2 049 802.00 | 5 715 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 283 113.00 | 115 000.00 | 10 168 113.00 | 10 283 113.00 |
BZ Autres créances | 804 406.00 | | 804 406.00 | 804 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 087 520.00 | 115 000.00 | 10 972 520.00 | 11 087 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 803 047.00 | 3 780 724.00 | 13 022 322.00 | 16 803 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DG Autres réserves | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
DH Report à nouveau | 837 718.00 | | | 837 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 455.00 | | | 502 455.00 |
DK Provisions réglementées | 465 903.00 | | | 465 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 131.00 | | | 2 049 131.00 |
DP Provisions pour risques | 84 610.00 | | | 84 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 109.00 | | | 165 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 599.00 | | | 1 113 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 243 876.00 | | | 5 243 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 584.00 | | | 1 725 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373 350.00 | | | 2 373 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 035.00 | | | 329 035.00 |
EA Autres dettes | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 808 081.00 | | | 10 808 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 022 322.00 | | | 13 022 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 808 081.00 | | | 10 808 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113 599.00 | | | 1 113 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 262 052.00 | | 15 262 052.00 | 15 262 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 262 052.00 | | 15 262 052.00 | 15 262 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 452 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 681 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 429.00 | |
GE Autres charges | | | 700 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 850 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 277.00 | | | 149 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 577.00 | | | 197 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 976.00 | | | 98 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 295.00 | | | 147 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 650 362.00 | | | 17 650 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 147 907.00 | | | 17 147 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 455.00 | | | 502 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 327 808.00 | | 446 632.00 | 5 327 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 914.00 | 5 715 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 914.00 | 5 708 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320 720.00 | | 446 632.00 | 5 320 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124 172.00 | 552 147.00 | 10 595.00 | 3 124 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 172.00 | 552 147.00 | 10 595.00 | 3 124 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 516 205.00 | 98 976.00 | 149 277.00 | 516 205.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 597.00 | 59 429.00 | 58 917.00 | 164 597.00 |
6T Sur comptes clients | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 802.00 | 158 406.00 | 208 194.00 | 795 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 429.00 | 58 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 976.00 | 149 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 243 876.00 | 5 243 876.00 | | 5 243 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 584.00 | 1 725 584.00 | | 1 725 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 300.00 | 212 300.00 | | 212 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 367.00 | 437 367.00 | | 437 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 035.00 | 329 035.00 | | 329 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
UP Prêts | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 10 145 573.00 | | | 10 145 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 540.00 | | | 137 540.00 |
VB T. V. A. | 680 516.00 | | | 680 516.00 |
VC Groupe et associés | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 599.00 | 1 113 599.00 | | 1 113 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 094 608.00 | 11 087 520.00 | 7 088.00 | 11 094 608.00 |
VW T.V.A. | 1 681 244.00 | 1 681 244.00 | | 1 681 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 808 081.00 | 10 808 081.00 | | 10 808 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
ST Autres comptes | 1 593 542.00 | | | 1 593 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 904 508.00 | | | 3 904 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YT Sous‐traitance | 2 749 034.00 | | | 2 749 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 394 596.00 | | | 1 394 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 854 006.00 | | | 2 854 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 242 155.00 | | | 2 242 155.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 681 563.00 | | | 9 681 563.00 |