| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AP Constructions | 711 046.00 | 482 746.00 | 228 300.00 | 711 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 151 828.00 | 4 524 107.00 | 627 721.00 | 5 151 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 001.00 | 200 707.00 | 40 294.00 | 241 001.00 |
AX Avances et acomptes | 431 400.00 | | 431 400.00 | 431 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 892 276.00 | 5 207 561.00 | 1 684 715.00 | 6 892 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 272 904.00 | | 6 272 904.00 | 6 272 904.00 |
BZ Autres créances | 508 079.00 | | 508 079.00 | 508 079.00 |
CF Disponibilités | 1 566 648.00 | | 1 566 648.00 | 1 566 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 350 734.00 | | 8 350 734.00 | 8 350 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 243 010.00 | 5 207 561.00 | 10 035 449.00 | 15 243 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
DG Autres réserves | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
DH Report à nouveau | 839 252.00 | 839 251.00 | | 839 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 219.00 | 333 484.00 | | 463 219.00 |
DK Provisions réglementées | 95 816.00 | 256 954.00 | | 95 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 340.00 | 1 672 742.00 | | 1 641 340.00 |
DP Provisions pour risques | 653 552.00 | 634 646.00 | | 653 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 210.00 | 92 971.00 | | 79 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 762.00 | 727 617.00 | | 732 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 762.00 | 939 206.00 | | 1 671 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 411.00 | 3 214 509.00 | | 3 164 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 526.00 | 1 783 429.00 | | 2 018 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 680.00 | | | 517 680.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | 199 779.00 | | 6 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 377.00 | | | 282 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 347.00 | 6 136 923.00 | | 7 661 347.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 035 449.00 | 8 537 282.00 | | 10 035 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 595 548.00 | | 18 595 548.00 | 18 595 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 595 548.00 | | 18 595 548.00 | 18 595 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 665 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 323 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 152 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 102 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 637 620.00 | |
GE Autres charges | | | 819 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 180 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 459.00 | 10 000.00 | | 182 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 784.00 | 137 116.00 | | 197 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 243.00 | 147 116.00 | | 380 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 298.00 | | | 143 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 646.00 | 28 017.00 | | 36 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 944.00 | 28 017.00 | | 194 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 298.00 | 119 099.00 | | 185 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 058.00 | 90 354.00 | | 70 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 117.00 | 175 704.00 | | 130 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 045 665.00 | 17 157 961.00 | | 20 045 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 582 446.00 | 16 824 477.00 | | 19 582 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 219.00 | 333 484.00 | | 463 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 168 048.00 | | 1 081 026.00 | 6 168 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 798.00 | 6 892 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 798.00 | 6 892 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 168 048.00 | | 1 081 026.00 | 6 168 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083 786.00 | 337 274.00 | 213 500.00 | 5 083 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 083 786.00 | 337 274.00 | 213 500.00 | 5 083 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 954.00 | 36 646.00 | 197 784.00 | 256 954.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 617.00 | 637 620.00 | 632 475.00 | 727 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 571.00 | 674 266.00 | 830 259.00 | 984 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 671 762.00 | 1 671 762.00 | | 1 671 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 411.00 | 3 164 411.00 | | 3 164 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 314.00 | 154 314.00 | | 154 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 543.00 | 411 543.00 | | 411 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 680.00 | 517 680.00 | | 517 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 377.00 | 282 377.00 | | 282 377.00 |
UX Autres créances clients | 6 272 904.00 | 6 272 904.00 | | 6 272 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VB T. V. A. | 346 021.00 | 346 021.00 | | 346 021.00 |
VC Groupe et associés | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 780 983.00 | 6 780 983.00 | | 6 780 983.00 |
VW T.V.A. | 1 378 717.00 | 1 378 717.00 | | 1 378 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 347.00 | 7 661 347.00 | | 7 661 347.00 |