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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AP Constructions | 614 690.00 | 407 917.00 | 206 773.00 | 614 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417 359.00 | 3 291 476.00 | 1 125 883.00 | 4 417 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 672.00 | 350 139.00 | 26 533.00 | 376 672.00 |
AX Avances et acomptes | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BF Prêts | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 791 525.00 | 4 049 531.00 | 1 741 994.00 | 5 791 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 742 683.00 | 115 000.00 | 10 627 683.00 | 10 742 683.00 |
BZ Autres créances | 751 005.00 | | 751 005.00 | 751 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 493 688.00 | 115 000.00 | 11 378 688.00 | 11 493 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 285 213.00 | 4 164 531.00 | 13 120 682.00 | 17 285 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
DG Autres réserves | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
DH Report à nouveau | 837 974.00 | 837 719.00 | | 837 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 926.00 | 502 455.00 | | 409 926.00 |
DK Provisions réglementées | 466 137.00 | 465 904.00 | | 466 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 091.00 | 2 049 132.00 | | 1 957 091.00 |
DP Provisions pour risques | 148 132.00 | 84 611.00 | | 148 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 235.00 | 80 499.00 | | 83 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 367.00 | 165 110.00 | | 231 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 155.00 | 1 113 600.00 | | 473 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511 557.00 | 5 243 876.00 | | 4 511 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 888.00 | | | 111 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 601.00 | 1 725 584.00 | | 2 738 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508 284.00 | 2 373 350.00 | | 2 508 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 064.00 | 329 036.00 | | 103 064.00 |
EA Autres dettes | 485 675.00 | 22 635.00 | | 485 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 932 224.00 | 10 808 082.00 | | 10 932 224.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 120 682.00 | 13 022 323.00 | | 13 120 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
FG Production vendue services | 15 311 955.00 | | 15 311 955.00 | 15 311 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 315 797.00 | | 15 315 797.00 | 15 315 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 530 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 109 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 159 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 912.00 | |
GE Autres charges | | | 698 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 216 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500.00 | 48 300.00 | | 118 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 215.00 | 149 278.00 | | 99 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 715.00 | 197 578.00 | | 217 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 134.00 | 48 319.00 | | 9 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 448.00 | 98 977.00 | | 99 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 582.00 | 147 295.00 | | 108 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 133.00 | 50 282.00 | | 109 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 949.00 | 67 218.00 | | 29 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 832.00 | 59 483.00 | | -46 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 749 240.00 | 17 650 363.00 | | 17 749 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 339 314.00 | 17 147 908.00 | | 17 339 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 926.00 | 502 455.00 | | 409 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715 527.00 | | 184 043.00 | 5 715 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 045.00 | 5 791 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 045.00 | 5 784 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 708 439.00 | | 184 043.00 | 5 708 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 724.00 | 482 718.00 | 98 911.00 | 3 665 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665 724.00 | 482 718.00 | 98 911.00 | 3 665 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 904.00 | 99 448.00 | 99 215.00 | 465 904.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 110.00 | 121 912.00 | 55 655.00 | 165 110.00 |
6T Sur comptes clients | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 014.00 | 221 360.00 | 154 870.00 | 746 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 601.00 | 2 738 601.00 | | 2 738 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 587.00 | 179 587.00 | | 179 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 749.00 | 518 749.00 | | 518 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 263.00 | 475 263.00 | | 475 263.00 |
UP Prêts | 7 089.00 | 3 591.00 | | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 10 742 683.00 | | | 10 742 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 436 458.00 | | | 436 458.00 |
VC Groupe et associés | 242 567.00 | | | 242 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 155.00 | 473 155.00 | | 473 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 511 557.00 | 4 511 557.00 | | 4 511 557.00 |
VI Groupe et associés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 500 777.00 | 11 497 279.00 | 3 498.00 | 11 500 777.00 |
VW T.V.A. | 1 716 769.00 | 1 716 769.00 | | 1 716 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 336.00 | 10 820 336.00 | | 10 820 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |