| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AP Constructions | 715 438.00 | 434 005.00 | 281 433.00 | 715 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888 606.00 | 3 695 362.00 | 1 193 243.00 | 4 888 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 359.00 | 305 756.00 | 1 603.00 | 307 359.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 271 901.00 | 4 435 123.00 | 1 836 777.00 | 6 271 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 588 725.00 | 115 000.00 | 7 473 725.00 | 7 588 725.00 |
BZ Autres créances | 560 460.00 | | 560 460.00 | 560 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 149 185.00 | 115 000.00 | 8 034 185.00 | 8 149 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 086.00 | 4 550 123.00 | 9 870 963.00 | 14 421 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
DG Autres réserves | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
DH Report à nouveau | 837 150.00 | 837 974.00 | | 837 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 481.00 | 409 926.00 | | 245 481.00 |
DK Provisions réglementées | 442 639.00 | 466 137.00 | | 442 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 324.00 | 1 957 091.00 | | 1 768 324.00 |
DP Provisions pour risques | 95 833.00 | 148 132.00 | | 95 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 340.00 | 83 235.00 | | 77 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 173.00 | 231 367.00 | | 173 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 244.00 | 473 155.00 | | 283 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084 989.00 | 4 511 557.00 | | 3 084 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 888.00 | 111 888.00 | | 111 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 175.00 | 2 738 601.00 | | 1 930 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 441.00 | 2 508 284.00 | | 1 631 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 540.00 | 103 064.00 | | 37 540.00 |
EA Autres dettes | 850 188.00 | 485 675.00 | | 850 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 929 466.00 | 10 932 224.00 | | 7 929 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 870 963.00 | 13 120 682.00 | | 9 870 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 294 122.00 | | 14 294 122.00 | 14 294 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 294 122.00 | | 14 294 122.00 | 14 294 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 795 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 355 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 172 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 097 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 679.00 | |
GE Autres charges | | | 657 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 682 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 142.00 | 118 500.00 | | 2 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 883.00 | 99 215.00 | | 95 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 025.00 | 217 715.00 | | 98 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 385.00 | 99 448.00 | | 72 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 385.00 | 108 582.00 | | 72 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 640.00 | 109 133.00 | | 25 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 570.00 | 29 949.00 | | 1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 984.00 | -46 832.00 | | -134 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 893 906.00 | 17 749 240.00 | | 15 893 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 648 425.00 | 17 339 314.00 | | 15 648 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 481.00 | 409 926.00 | | 245 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 791 525.00 | | | 5 791 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 271 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 268 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 784 437.00 | | | 5 784 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 531.00 | 458 903.00 | 73 311.00 | 4 049 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 531.00 | 458 903.00 | 73 311.00 | 4 049 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 084 989.00 | 3 084 989.00 | | 3 084 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 175.00 | 1 930 175.00 | | 1 930 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 101.00 | 451 101.00 | | 451 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 188.00 | 850 188.00 | | 850 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 588 725.00 | 7 588 725.00 | | 7 588 725.00 |
VB T. V. A. | 310 416.00 | 310 416.00 | | 310 416.00 |
VC Groupe et associés | 214 963.00 | 214 963.00 | | 214 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 244.00 | 283 244.00 | | 283 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 152 683.00 | 8 152 683.00 | | 8 152 683.00 |
VW T.V.A. | 1 035 315.00 | 1 035 315.00 | | 1 035 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 817 578.00 | 7 817 578.00 | | 7 817 578.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 78.00 | | 73.00 |