| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AP Constructions | 715 438.00 | 461 826.00 | 253 612.00 | 715 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872 929.00 | 4 063 132.00 | 809 797.00 | 4 872 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 242.00 | 308 078.00 | 6 164.00 | 314 242.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 259 609.00 | 4 833 035.00 | 1 426 574.00 | 6 259 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 781 045.00 | 115 000.00 | 7 666 045.00 | 7 781 045.00 |
BZ Autres créances | 296 722.00 | | 296 722.00 | 296 722.00 |
CF Disponibilités | 215 165.00 | | 215 165.00 | 215 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 292 931.00 | 115 000.00 | 8 177 931.00 | 8 292 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 552 541.00 | 4 948 035.00 | 9 604 505.00 | 14 552 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
DG Autres réserves | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 631.00 | 837 150.00 | | 1 082 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 380.00 | 245 481.00 | | -243 380.00 |
DK Provisions réglementées | 366 052.00 | 442 639.00 | | 366 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 357.00 | 1 768 324.00 | | 1 448 357.00 |
DP Provisions pour risques | 82 189.00 | 95 833.00 | | 82 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 348.00 | 77 340.00 | | 92 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 537.00 | 173 173.00 | | 174 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480 088.00 | 3 084 989.00 | | 2 480 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 888.00 | 111 888.00 | | 111 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 060.00 | 1 930 175.00 | | 2 192 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851 169.00 | 1 631 441.00 | | 1 851 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 540.00 | | |
EA Autres dettes | 1 346 404.00 | 850 188.00 | | 1 346 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 981 612.00 | 7 929 466.00 | | 7 981 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 604 505.00 | 9 870 963.00 | | 9 604 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 548 531.00 | | 16 548 531.00 | 16 548 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 548 531.00 | | 16 548 531.00 | 16 548 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 947 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 462 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 568 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 292.00 | |
GE Autres charges | | | 721 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 286 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 2 142.00 | | 35 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 838.00 | 95 883.00 | | 149 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 338.00 | 98 025.00 | | 185 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 250.00 | 72 385.00 | | 73 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 250.00 | 72 385.00 | | 73 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 087.00 | 25 640.00 | | 112 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -134 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 133 274.00 | 15 893 906.00 | | 18 133 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 376 654.00 | 15 648 425.00 | | 18 376 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 380.00 | 245 481.00 | | -243 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 271 901.00 | | 59 671.00 | 6 271 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 498.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 962.00 | 6 259 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 464.00 | 6 259 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268 402.00 | | 59 671.00 | 6 268 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 435 123.00 | 466 376.00 | 68 464.00 | 4 435 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435 123.00 | 466 376.00 | 68 464.00 | 4 435 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442 639.00 | 73 250.00 | 149 838.00 | 442 639.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 173.00 | 69 292.00 | 67 928.00 | 173 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480 088.00 | 2 480 088.00 | | 2 480 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 060.00 | 2 192 060.00 | | 2 192 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 792.00 | 105 792.00 | | 105 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 838.00 | 428 838.00 | | 428 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 404.00 | 1 346 404.00 | | 1 346 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 7 781 045.00 | 7 781 045.00 | | 7 781 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 282 267.00 | 282 267.00 | | 282 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 077 766.00 | 8 077 766.00 | | 8 077 766.00 |
VW T.V.A. | 1 268 158.00 | 1 268 158.00 | | 1 268 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 869 724.00 | 7 869 724.00 | | 7 869 724.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 78.00 | | 76.00 |