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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AP Constructions | 752 118.00 | 491 922.00 | 260 196.00 | 752 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872 929.00 | 4 410 307.00 | 462 622.00 | 4 872 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 001.00 | 181 557.00 | 4 444.00 | 186 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 168 048.00 | 5 083 786.00 | 1 084 262.00 | 6 168 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 241 193.00 | 115 000.00 | 6 126 193.00 | 6 241 193.00 |
BZ Autres créances | 394 959.00 | | 394 959.00 | 394 959.00 |
CF Disponibilités | 925 649.00 | | 925 649.00 | 925 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 568 020.00 | 115 000.00 | 7 453 020.00 | 7 568 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 736 068.00 | 5 198 786.00 | 8 537 282.00 | 13 736 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
DG Autres réserves | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
DH Report à nouveau | 839 251.00 | 1 082 631.00 | | 839 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 484.00 | -243 380.00 | | 333 484.00 |
DK Provisions réglementées | 256 954.00 | 366 052.00 | | 256 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 742.00 | 1 448 357.00 | | 1 672 742.00 |
DP Provisions pour risques | 634 646.00 | 82 189.00 | | 634 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 971.00 | 92 348.00 | | 92 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 727 617.00 | 174 537.00 | | 727 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 206.00 | 2 480 088.00 | | 939 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 509.00 | 2 192 060.00 | | 3 214 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 429.00 | 1 851 169.00 | | 1 783 429.00 |
EA Autres dettes | 199 779.00 | 1 346 404.00 | | 199 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 136 923.00 | 7 981 612.00 | | 6 136 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 537 282.00 | 9 604 505.00 | | 8 537 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 369 647.00 | | 16 369 647.00 | 16 369 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 369 647.00 | | 16 369 647.00 | 16 369 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 585 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 010 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 136 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 955 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 606 698.00 | |
GE Autres charges | | | 828 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 518 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 35 500.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 116.00 | 149 838.00 | | 137 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 116.00 | 185 338.00 | | 147 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 017.00 | 73 250.00 | | 28 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 017.00 | 73 250.00 | | 28 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 099.00 | 112 087.00 | | 119 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 354.00 | | | 90 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 704.00 | | | 175 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 157 961.00 | 18 133 274.00 | | 17 157 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 824 477.00 | 18 376 654.00 | | 16 824 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 484.00 | -243 380.00 | | 333 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 259 609.00 | 36 680.00 | 128 241.00 | 6 259 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833 035.00 | 378 992.00 | 128 241.00 | 4 833 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 833 035.00 | 378 992.00 | 128 241.00 | 4 833 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 537.00 | | 606 698.00 | 174 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939 206.00 | 939 206.00 | | 939 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 509.00 | 3 214 509.00 | | 3 214 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 287.00 | 153 287.00 | | 153 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 764.00 | 329 764.00 | | 329 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
UX Autres créances clients | 6 241 193.00 | 6 241 193.00 | | 6 241 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VB T. V. A. | 344 141.00 | 344 141.00 | | 344 141.00 |
VI Groupe et associés | 175 704.00 | 175 704.00 | | 175 704.00 |
VP Divers | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 902.00 | 103 902.00 | | 103 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 636 152.00 | 6 636 152.00 | | 6 636 152.00 |
VW T.V.A. | 1 196 476.00 | 1 196 476.00 | | 1 196 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 136 923.00 | 6 136 923.00 | | 6 136 923.00 |