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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 543.00 | 430 594.00 | 82 949.00 | 513 543.00 |
AN Terrains | 11 051.00 | 3 667.00 | 7 383.00 | 11 051.00 |
AP Constructions | 529 299.00 | 399 074.00 | 130 224.00 | 529 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179 950.00 | 1 589 431.00 | 3 590 519.00 | 5 179 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470 124.00 | 1 301 486.00 | 1 168 638.00 | 2 470 124.00 |
AX Avances et acomptes | 373 716.00 | | 373 716.00 | 373 716.00 |
BF Prêts | 115 883.00 | | 115 883.00 | 115 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604 541.00 | | 604 541.00 | 604 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 765 131.00 | 4 360 737.00 | 6 404 393.00 | 10 765 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 960.00 | | 167 960.00 | 167 960.00 |
BT Marchandises | 15 928 355.00 | 356 837.00 | 15 571 517.00 | 15 928 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 402 374.00 | 201 077.00 | 24 201 296.00 | 24 402 374.00 |
BZ Autres créances | 11 725 827.00 | 8 662 950.00 | 3 062 877.00 | 11 725 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751 582.00 | | 751 582.00 | 751 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 976 100.00 | 9 220 865.00 | 43 755 234.00 | 52 976 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 741 232.00 | 13 581 603.00 | 50 159 628.00 | 63 741 232.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 927 021.00 | 596 484.00 | 330 537.00 | 927 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 165.00 | 1 500 165.00 | | 1 500 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DG Autres réserves | 1 100 858.00 | 1 100 858.00 | | 1 100 858.00 |
DH Report à nouveau | 9 074 128.00 | 4 373 037.00 | | 9 074 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 543 575.00 | 4 701 090.00 | | 5 543 575.00 |
DL TOTAL (I) | 17 368 743.00 | 11 825 167.00 | | 17 368 743.00 |
DP Provisions pour risques | 37 683.00 | 4 090.00 | | 37 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 683.00 | 4 090.00 | | 37 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 271 530.00 | 30 760.00 | | 4 271 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605 339.00 | 10 708 280.00 | | 2 605 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 476 009.00 | 18 748 887.00 | | 21 476 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 679 170.00 | 3 487 501.00 | | 3 679 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 662.00 | 63 261.00 | | 41 662.00 |
EA Autres dettes | 679 488.00 | 1 760 243.00 | | 679 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 753 202.00 | 34 798 934.00 | | 32 753 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 159 628.00 | 46 628 192.00 | | 50 159 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 579 396.00 | 24 885 245.00 | | 31 579 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 969.00 | 15 811.00 | | 4 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 195 444.00 | 542 362.00 | 118 737 807.00 | 118 195 444.00 |
FG Production vendue services | 383 684.00 | 2 200.00 | 385 884.00 | 383 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 579 129.00 | 544 562.00 | 119 123 691.00 | 118 579 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 678 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 316 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 589 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 599 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 195 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 110 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 283 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 394 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 235 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432 318.00 | 349 183.00 | | 432 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 9 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 9 500.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 232.00 | 379 439.00 | | 118 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 330.00 | 379 439.00 | | 119 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 830.00 | -369 939.00 | | -114 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 788 366.00 | 701 014.00 | | 788 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 788 959.00 | 2 729 408.00 | | 2 788 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 881 809.00 | 102 513 302.00 | | 119 881 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 338 234.00 | 97 812 212.00 | | 114 338 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 543 575.00 | 4 701 090.00 | | 5 543 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 367 621.00 | | 2 677 826.00 | 8 367 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566 816.00 | | 360 205.00 | 566 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 034.00 | 760 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 857.00 | 256 459.00 | 10 765 131.00 | 23 857.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 927 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 857.00 | | 513 543.00 | 23 857.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 424.00 | 8 564 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 913.00 | | 20 488.00 | 516 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 329 222.00 | | 2 263 344.00 | 6 329 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 670.00 | | 33 788.00 | 954 670.00 |