| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 039 940.00 | 710 360.00 | 1 329 580.00 | 2 039 940.00 |
AN Terrains | 11 051.00 | 8 114.00 | 2 937.00 | 11 051.00 |
AP Constructions | 2 114 474.00 | 765 743.00 | 1 348 731.00 | 2 114 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 131 669.00 | 3 318 840.00 | 2 812 829.00 | 6 131 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032 785.00 | 2 834 154.00 | 1 198 631.00 | 4 032 785.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 244 647.00 | | 244 647.00 | 244 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 419.00 | | 614 419.00 | 614 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 595 923.00 | 9 328 245.00 | 8 267 678.00 | 17 595 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 392.00 | | 191 392.00 | 191 392.00 |
BT Marchandises | 21 511 062.00 | 734 228.00 | 20 776 835.00 | 21 511 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 035 864.00 | 24 225.00 | 27 011 638.00 | 27 035 864.00 |
BZ Autres créances | 18 537 100.00 | | 18 537 100.00 | 18 537 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 324.00 | | 700 324.00 | 700 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 975 742.00 | 758 453.00 | 67 217 289.00 | 67 975 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 571 665.00 | 10 086 698.00 | 75 484 967.00 | 85 571 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 406 939.00 | 1 691 035.00 | 715 904.00 | 2 406 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 165.00 | 1 500 165.00 | | 1 500 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 016.00 | 150 017.00 | | 150 016.00 |
DG Autres réserves | 1 100 859.00 | 1 100 858.00 | | 1 100 859.00 |
DH Report à nouveau | 33 287 674.00 | 26 433 230.00 | | 33 287 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 410 632.00 | 6 854 444.00 | | 7 410 632.00 |
DL TOTAL (I) | 43 449 346.00 | 36 038 714.00 | | 43 449 346.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 62 500.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 62 500.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 114 729.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 499.00 | 2 223 265.00 | | 822 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 983 126.00 | 31 814 095.00 | | 25 983 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291 617.00 | 3 950 941.00 | | 4 291 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 365.00 | 66 046.00 | | 6 365.00 |
EA Autres dettes | 875 413.00 | 907 191.00 | | 875 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 979 621.00 | 39 076 266.00 | | 31 979 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 484 967.00 | 75 177 480.00 | | 75 484 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 528 685.00 | 3 465 668.00 | 135 994 353.00 | 132 528 685.00 |
FG Production vendue services | 591 525.00 | 32.00 | 591 557.00 | 591 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 120 210.00 | 3 465 700.00 | 136 585 910.00 | 133 120 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 178 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 227 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 675 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 116 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 113 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 064 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 287.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 190 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 518.00 | 500.00 | | 7 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 9 206.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 578.00 | 17 206.00 | | 7 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -17 206.00 | | -78.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 829 744.00 | 836 051.00 | | 829 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949 734.00 | 3 697 748.00 | | 2 949 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 311 315.00 | 159 101 271.00 | | 137 311 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 900 683.00 | 152 246 827.00 | | 129 900 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 410 632.00 | 6 854 444.00 | | 7 410 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 761 645.00 | | 845 871.00 | 16 761 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 406 942.00 | | | 2 406 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | 11 590.00 | 17 595 923.00 | 3.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | | 2 406 939.00 | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 590.00 | 12 289 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 819.00 | | 595 121.00 | 1 444 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 085 845.00 | | 215 723.00 | 12 085 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 039.00 | | 35 027.00 | 824 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 887 970.00 | 1 440 757.00 | 482.00 | 7 887 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290 687.00 | 400 348.00 | | 1 290 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622 314.00 | 88 047.00 | | 622 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 974 969.00 | 952 363.00 | 482.00 | 5 974 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | 1 000.00 | 7 500.00 | 62 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 558 871.00 | 175 357.00 | | 558 871.00 |
6T Sur comptes clients | 36 062.00 | | 11 837.00 | 36 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 933.00 | 175 357.00 | 11 837.00 | 594 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 433.00 | 176 357.00 | 19 337.00 | 657 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 357.00 | 11 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 983 126.00 | 25 983 126.00 | | 25 983 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261 932.00 | 2 261 932.00 | | 2 261 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797 181.00 | 1 797 181.00 | | 1 797 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 413.00 | 875 413.00 | | 875 413.00 |
UP Prêts | 244 647.00 | | 244 647.00 | 244 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 419.00 | | 614 419.00 | 614 419.00 |
UX Autres créances clients | 27 008 779.00 | 27 008 779.00 | | 27 008 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VB T. V. A. | 1 744 541.00 | 1 744 541.00 | | 1 744 541.00 |
VC Groupe et associés | 14 419 887.00 | 14 419 887.00 | | 14 419 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 822 499.00 | 822 499.00 | | 822 499.00 |
VP Divers | 99 438.00 | 99 438.00 | | 99 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 503.00 | 232 503.00 | | 232 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263 846.00 | 2 263 846.00 | | 2 263 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 324.00 | 700 324.00 | | 700 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 132 353.00 | 46 273 287.00 | 859 066.00 | 47 132 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 979 621.00 | 31 979 621.00 | | 31 979 621.00 |