| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938 274.00 | 726 267.00 | 212 007.00 | 938 274.00 |
AN Terrains | 18 599.00 | 8 547.00 | 10 052.00 | 18 599.00 |
AP Constructions | 2 136 376.00 | 884 499.00 | 1 251 878.00 | 2 136 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 495 774.00 | 3 699 745.00 | 2 796 029.00 | 6 495 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 207 288.00 | 3 144 733.00 | 1 062 555.00 | 4 207 288.00 |
AX Avances et acomptes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BF Prêts | 276 592.00 | | 276 592.00 | 276 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654 026.00 | | 654 026.00 | 654 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 641 402.00 | 10 751 105.00 | 7 890 297.00 | 18 641 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 718.00 | | 209 718.00 | 209 718.00 |
BT Marchandises | 22 602 630.00 | 1 087 759.00 | 21 514 871.00 | 22 602 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 186 736.00 | 16 281.00 | 26 170 455.00 | 26 186 736.00 |
BZ Autres créances | 42 750 205.00 | | 42 750 205.00 | 42 750 205.00 |
CF Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036 070.00 | | 1 036 070.00 | 1 036 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 787 383.00 | 1 104 040.00 | 91 683 343.00 | 92 787 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 428 785.00 | 11 855 145.00 | 99 573 641.00 | 111 428 785.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 914 115.00 | 2 287 314.00 | 1 626 801.00 | 3 914 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 165.00 | 1 500 165.00 | | 1 500 165.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 017.00 | 150 016.00 | | 150 017.00 |
DG Autres réserves | 1 100 858.00 | 1 100 859.00 | | 1 100 858.00 |
DH Report à nouveau | 40 698 306.00 | 33 287 674.00 | | 40 698 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 890 217.00 | 7 410 632.00 | | 9 890 217.00 |
DL TOTAL (I) | 53 339 563.00 | 43 449 346.00 | | 53 339 563.00 |
DP Provisions pour risques | 669 000.00 | 56 000.00 | | 669 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 000.00 | 56 000.00 | | 669 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925 712.00 | 822 499.00 | | 2 925 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 163 277.00 | 25 983 126.00 | | 35 163 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 046 725.00 | 4 291 617.00 | | 4 046 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 105.00 | 6 365.00 | | 82 105.00 |
EA Autres dettes | 3 347 259.00 | 875 413.00 | | 3 347 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 565 078.00 | 31 979 621.00 | | 45 565 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 573 641.00 | 75 484 967.00 | | 99 573 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 228 343.00 | 5 552 764.00 | 168 781 107.00 | 163 228 343.00 |
FG Production vendue services | 718 368.00 | 64 030.00 | 782 398.00 | 718 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 946 711.00 | 5 616 794.00 | 169 563 505.00 | 163 946 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 052 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 603 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 109 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 871 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 723 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 429 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 282 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 248 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 803 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 934 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 219.00 | 7 500.00 | | 46 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 219.00 | -78.00 | | 46 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 085 064.00 | 829 744.00 | | 1 085 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005 769.00 | 2 949 734.00 | | 4 005 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 246 692.00 | 137 311 315.00 | | 170 246 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 356 475.00 | 129 900 683.00 | | 160 356 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 890 217.00 | 7 410 632.00 | | 9 890 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 595 923.00 | | 1 127 803.00 | 17 595 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 406 939.00 | | 1 507 176.00 | 2 406 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 323.00 | 18 641 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 914 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 324.00 | 12 858 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039 940.00 | | -1 101 666.00 | 2 039 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 289 979.00 | | 650 740.00 | 12 289 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 066.00 | | 71 552.00 | 859 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 328 245.00 | 1 422 860.00 | | 9 328 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691 035.00 | 596 280.00 | | 1 691 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 360.00 | 15 907.00 | | 710 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 926 850.00 | 810 673.00 | | 6 926 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 613 000.00 | | 56 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 734 228.00 | 353 531.00 | | 734 228.00 |
6T Sur comptes clients | 24 225.00 | 1 016.00 | 8 960.00 | 24 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 453.00 | 354 547.00 | 8 960.00 | 758 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 453.00 | 967 547.00 | 8 960.00 | 814 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967 547.00 | 8 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 163 277.00 | 35 163 277.00 | | 35 163 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525 737.00 | 2 525 737.00 | | 2 525 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 083.00 | 1 186 083.00 | | 1 186 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347 259.00 | 3 347 259.00 | | 3 347 259.00 |
UP Prêts | 276 592.00 | 276 592.00 | | 276 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654 026.00 | 654 026.00 | | 654 026.00 |
UX Autres créances clients | 26 168 498.00 | 26 168 498.00 | | 26 168 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VB T. V. A. | 2 879 638.00 | 2 879 638.00 | | 2 879 638.00 |
VC Groupe et associés | 33 879 279.00 | 33 879 279.00 | | 33 879 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 925 712.00 | 2 925 712.00 | | 2 925 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 544.00 | 329 544.00 | | 329 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974 036.00 | 5 974 036.00 | | 5 974 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036 070.00 | 1 036 070.00 | | 1 036 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 903 629.00 | 70 903 629.00 | | 70 903 629.00 |
VW T.V.A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 565 078.00 | 45 565 078.00 | | 45 565 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |