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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 329.00 | 381 133.00 | 221 196.00 | 602 329.00 |
AN Terrains | 11 051.00 | 5 250.00 | 5 800.00 | 11 051.00 |
AP Constructions | 1 243 878.00 | 463 948.00 | 779 930.00 | 1 243 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 359 476.00 | 2 053 090.00 | 3 306 385.00 | 5 359 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 862 971.00 | 1 669 320.00 | 1 193 650.00 | 2 862 971.00 |
AX Avances et acomptes | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BF Prêts | 147 985.00 | | 147 985.00 | 147 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605 531.00 | | 605 531.00 | 605 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 283 128.00 | 5 301 762.00 | 6 981 365.00 | 12 283 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 248.00 | | 219 248.00 | 219 248.00 |
BT Marchandises | 17 161 599.00 | 356 408.00 | 16 805 190.00 | 17 161 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 597 976.00 | 123 505.00 | 26 474 470.00 | 26 597 976.00 |
BZ Autres créances | 5 354 841.00 | | 5 354 841.00 | 5 354 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762 799.00 | | 762 799.00 | 762 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 096 464.00 | 479 914.00 | 49 616 550.00 | 50 096 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 379 593.00 | 5 781 677.00 | 56 597 916.00 | 62 379 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 444 546.00 | 729 019.00 | 715 526.00 | 1 444 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 165.00 | 1 500 165.00 | | 1 500 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DG Autres réserves | 1 100 858.00 | 1 100 858.00 | | 1 100 858.00 |
DH Report à nouveau | 14 617 703.00 | 9 074 128.00 | | 14 617 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 975 847.00 | 5 543 575.00 | | 5 975 847.00 |
DL TOTAL (I) | 23 344 591.00 | 17 368 743.00 | | 23 344 591.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 37 683.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 37 683.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644 120.00 | 4 271 530.00 | | 3 644 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 942.00 | 2 605 339.00 | | 2 012 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 058 425.00 | 21 476 009.00 | | 23 058 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760 237.00 | 3 679 170.00 | | 3 760 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 878.00 | 41 662.00 | | 54 878.00 |
EA Autres dettes | 662 720.00 | 679 488.00 | | 662 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 193 325.00 | 32 753 202.00 | | 33 193 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 597 916.00 | 50 159 628.00 | | 56 597 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 193 325.00 | 31 579 396.00 | | 33 193 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -35 430.00 | 4 969.00 | | -35 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 744 991.00 | 631 968.00 | 130 376 959.00 | 129 744 991.00 |
FG Production vendue services | 321 122.00 | 4 592.00 | 325 714.00 | 321 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 066 114.00 | 636 560.00 | 130 702 674.00 | 130 066 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 362 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 288 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 284 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 798 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 726 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 953 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 017 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 131 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 863 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 499 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 480 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481 215.00 | 432 318.00 | | 481 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 434.00 | 4 500.00 | | 2 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 760 526.00 | | | 8 760 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 762 960.00 | 4 500.00 | | 8 762 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 098.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 773 377.00 | 118 232.00 | | 8 773 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773 877.00 | 119 330.00 | | 8 773 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 917.00 | -114 830.00 | | -10 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 822 335.00 | 788 366.00 | | 822 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671 074.00 | 2 788 959.00 | | 3 671 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 177 047.00 | 119 881 809.00 | | 140 177 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 201 199.00 | 114 338 234.00 | | 134 201 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 975 847.00 | 5 543 575.00 | | 5 975 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 765 131.00 | | 2 033 833.00 | 10 765 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927 021.00 | | 517 525.00 | 927 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 753 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 835.00 | 12 283 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 444 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 515.00 | 602 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 319.00 | 9 482 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 543.00 | | 176 302.00 | 513 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 564 142.00 | | 1 306 914.00 | 8 564 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 425.00 | | 33 092.00 | 760 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320 737.00 | 1 082 059.00 | 101 033.00 | 4 320 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 484.00 | 132 535.00 | | 596 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 594.00 | 38 054.00 | 87 515.00 | 430 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293 659.00 | 911 469.00 | 13 518.00 | 3 293 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 683.00 | 30 000.00 | 7 683.00 | 37 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 838.00 | 73 982.00 | 74 411.00 | 356 838.00 |
6T Sur comptes clients | 201 078.00 | 24 003.00 | 101 575.00 | 201 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 662 950.00 | 49 893.00 | 8 712 843.00 | 8 662 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 260 866.00 | 147 878.00 | 8 928 829.00 | 9 260 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 298 549.00 | 177 878.00 | 8 936 512.00 | 9 298 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 985.00 | 223 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 712 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 058 426.00 | 23 058 426.00 | | 23 058 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209 500.00 | 2 209 500.00 | | 2 209 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347 671.00 | 1 347 671.00 | | 1 347 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 972.00 | 682 972.00 | | 682 972.00 |
UP Prêts | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605 531.00 | 605 531.00 | | 605 531.00 |
UX Autres créances clients | 26 465 505.00 | | | 26 465 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
VB T. V. A. | 1 351 940.00 | | | 1 351 940.00 |
VC Groupe et associés | 2 078 771.00 | | | 2 078 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 644 120.00 | 3 644 120.00 | | 3 644 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 012 942.00 | 2 012 942.00 | | 2 012 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 544.00 | | | 429 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 067.00 | 203 067.00 | | 203 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483 347.00 | | | 1 483 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 799.00 | | | 762 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 469 134.00 | 32 715 617.00 | 753 516.00 | 33 469 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 213 577.00 | 33 213 577.00 | | 33 213 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |