| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 447.00 | 459 993.00 | 225 453.00 | 685 447.00 |
AN Terrains | 11 051.00 | 6 832.00 | 4 218.00 | 11 051.00 |
AP Constructions | 1 536 463.00 | 532 031.00 | 1 004 431.00 | 1 536 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627 605.00 | 2 463 932.00 | 3 163 672.00 | 5 627 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249 535.00 | 2 002 262.00 | 1 247 273.00 | 3 249 535.00 |
AX Avances et acomptes | 623 207.00 | | 623 207.00 | 623 207.00 |
BF Prêts | 181 980.00 | | 181 980.00 | 181 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622 664.00 | | 622 664.00 | 622 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 631 242.00 | 6 429 097.00 | 8 202 144.00 | 14 631 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 052.00 | | 227 052.00 | 227 052.00 |
BT Marchandises | 19 874 597.00 | 436 323.00 | 19 438 274.00 | 19 874 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 669 361.00 | 126 011.00 | 27 543 350.00 | 27 669 361.00 |
BZ Autres créances | 4 860 865.00 | | 4 860 865.00 | 4 860 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958 121.00 | | 958 121.00 | 958 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 589 999.00 | 562 334.00 | 53 027 665.00 | 53 589 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 221 241.00 | 6 991 431.00 | 61 229 809.00 | 68 221 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 093 289.00 | 964 044.00 | 1 129 244.00 | 2 093 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 165.00 | 1 500 165.00 | | 1 500 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DG Autres réserves | 1 100 858.00 | 1 100 858.00 | | 1 100 858.00 |
DH Report à nouveau | 20 593 551.00 | 14 617 703.00 | | 20 593 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 839 678.00 | 5 975 847.00 | | 5 839 678.00 |
DL TOTAL (I) | 29 184 270.00 | 23 344 591.00 | | 29 184 270.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 795.00 | 3 644 120.00 | | 38 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 282.00 | 2 012 942.00 | | 846 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 862 477.00 | 23 058 425.00 | | 26 862 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 576 474.00 | 3 760 237.00 | | 3 576 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 958.00 | 54 878.00 | | 52 958.00 |
EA Autres dettes | 638 551.00 | 662 720.00 | | 638 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 015 539.00 | 33 193 325.00 | | 32 015 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 229 809.00 | 56 597 916.00 | | 61 229 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 015 539.00 | 35 307 527.00 | | 32 015 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1 872.00 | -35 430.00 | | -1 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 495 529.00 | 775 484.00 | 139 271 013.00 | 138 495 529.00 |
FG Production vendue services | 224 701.00 | 16 229.00 | 240 930.00 | 224 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 720 230.00 | 791 713.00 | 139 511 944.00 | 138 720 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 107 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 457 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 720 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 146 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 245 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 097 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 137 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 768 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 338 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 357 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537 475.00 | 481 215.00 | | 537 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 434.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 760 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 8 762 960.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 864.00 | 8 773 377.00 | | 80 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 364.00 | 8 773 877.00 | | 81 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 864.00 | -10 917.00 | | -80 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 681 957.00 | 822 335.00 | | 681 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755 205.00 | 3 671 074.00 | | 2 755 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 127 155.00 | 140 177 047.00 | | 140 127 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 287 476.00 | 134 201 199.00 | | 134 287 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 839 678.00 | 5 975 847.00 | | 5 839 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 283 129.00 | | 2 551 484.00 | 12 283 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444 546.00 | | 648 743.00 | 1 444 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 370.00 | 14 631 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 093 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 685 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 369.00 | 11 047 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 330.00 | | 83 118.00 | 602 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 482 736.00 | | 1 768 495.00 | 9 482 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 516.00 | | 51 128.00 | 753 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 763.00 | 1 249 839.00 | 122 504.00 | 5 301 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729 020.00 | 235 025.00 | | 729 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 133.00 | 78 860.00 | | 381 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191 610.00 | 935 954.00 | 122 504.00 | 4 191 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 30 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 408.00 | 104 016.00 | 24 101.00 | 356 408.00 |
6T Sur comptes clients | 123 506.00 | 5 654.00 | 3 149.00 | 123 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 914.00 | 109 670.00 | 27 250.00 | 479 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 914.00 | 109 670.00 | 57 250.00 | 539 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 670.00 | 57 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 862 478.00 | 26 862 478.00 | | 26 862 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098 772.00 | 2 098 772.00 | | 2 098 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 643.00 | 1 260 643.00 | | 1 260 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 552.00 | 638 552.00 | | 638 552.00 |
UP Prêts | 181 980.00 | | 181 980.00 | 181 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622 664.00 | | 622 664.00 | 622 664.00 |
UX Autres créances clients | 27 543 692.00 | 27 543 692.00 | | 27 543 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 669.00 | 125 669.00 | | 125 669.00 |
VB T. V. A. | 1 627 394.00 | 1 627 394.00 | | 1 627 394.00 |
VC Groupe et associés | 778 669.00 | 778 669.00 | | 778 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VI Groupe et associés | 846 282.00 | 846 282.00 | | 846 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 808.00 | 339 808.00 | | 339 808.00 |
VP Divers | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 059.00 | 217 059.00 | | 217 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091 600.00 | 2 091 600.00 | | 2 091 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958 122.00 | 958 122.00 | | 958 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 292 993.00 | 33 488 349.00 | 804 644.00 | 34 292 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 015 540.00 | 32 015 540.00 | | 32 015 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |