| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 444 819.00 | 622 314.00 | 822 505.00 | 1 444 819.00 |
AN Terrains | 11 051.00 | 7 811.00 | 3 240.00 | 11 051.00 |
AP Constructions | 2 087 050.00 | 647 456.00 | 1 439 594.00 | 2 087 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 054 627.00 | 2 896 630.00 | 3 157 997.00 | 6 054 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922 069.00 | 2 423 072.00 | 1 498 997.00 | 3 922 069.00 |
AX Avances et acomptes | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BF Prêts | 212 554.00 | | 212 554.00 | 212 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611 485.00 | | 611 485.00 | 611 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 761 645.00 | 7 887 970.00 | 8 873 675.00 | 16 761 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 467.00 | | 195 467.00 | 195 467.00 |
BT Marchandises | 21 172 595.00 | 558 871.00 | 20 613 724.00 | 21 172 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 829 663.00 | 36 062.00 | 30 793 600.00 | 30 829 663.00 |
BZ Autres créances | 14 051 601.00 | | 14 051 601.00 | 14 051 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649 412.00 | | 649 412.00 | 649 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 898 737.00 | 594 933.00 | 66 303 805.00 | 66 898 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 660 383.00 | 8 482 903.00 | 75 177 480.00 | 83 660 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 406 942.00 | 1 290 687.00 | 1 116 255.00 | 2 406 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 165.00 | 1 500 165.00 | | 1 500 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 017.00 | 150 017.00 | | 150 017.00 |
DG Autres réserves | 1 100 858.00 | 1 100 858.00 | | 1 100 858.00 |
DH Report à nouveau | 26 433 230.00 | 20 593 551.00 | | 26 433 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 854 444.00 | 5 839 679.00 | | 6 854 444.00 |
DL TOTAL (I) | 36 038 714.00 | 29 184 270.00 | | 36 038 714.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | 30 000.00 | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | 30 000.00 | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 729.00 | 38 796.00 | | 114 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223 265.00 | 846 282.00 | | 2 223 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 814 095.00 | 26 862 478.00 | | 31 814 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 950 941.00 | 3 576 475.00 | | 3 950 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 046.00 | 52 958.00 | | 66 046.00 |
EA Autres dettes | 907 191.00 | 638 552.00 | | 907 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 076 266.00 | 32 015 540.00 | | 39 076 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 177 480.00 | 61 229 810.00 | | 75 177 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 001 269.00 | 4 121 095.00 | 158 122 364.00 | 154 001 269.00 |
FG Production vendue services | 260 952.00 | 3 080.00 | 264 031.00 | 260 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 262 221.00 | 4 124 175.00 | 158 386 395.00 | 154 262 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 063 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 665 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 266 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 945 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 769 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 490 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 164 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 695 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 368 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 405 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 206.00 | 80 865.00 | | 9 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 206.00 | 81 365.00 | | 17 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 206.00 | -80 865.00 | | -17 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 836 051.00 | 681 957.00 | | 836 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 697 748.00 | 2 755 205.00 | | 3 697 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 101 271.00 | 140 127 155.00 | | 159 101 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 246 827.00 | 134 287 477.00 | | 152 246 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 854 444.00 | 5 839 679.00 | | 6 854 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 631 242.00 | | 2 775 265.00 | 14 631 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 093 289.00 | | 313 653.00 | 2 093 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 729.00 | 824 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 862.00 | 16 761 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 406 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 133.00 | 12 085 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 447.00 | | 759 372.00 | 685 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 047 862.00 | | 1 668 116.00 | 11 047 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 644.00 | | 34 125.00 | 804 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 429 098.00 | 1 467 640.00 | 8 768.00 | 6 429 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964 045.00 | 326 825.00 | 183.00 | 964 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 994.00 | 162 137.00 | -183.00 | 459 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 005 060.00 | 978 678.00 | 8 768.00 | 5 005 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 32 500.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 323.00 | 162 911.00 | 40 363.00 | 436 323.00 |
6T Sur comptes clients | 126 011.00 | 10 671.00 | 100 620.00 | 126 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 334.00 | 173 582.00 | 140 983.00 | 562 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 334.00 | 206 082.00 | 140 983.00 | 592 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 582.00 | 140 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 814 095.00 | 31 814 095.00 | | 31 814 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 435 385.00 | 2 435 385.00 | | 2 435 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224 141.00 | 1 224 141.00 | | 1 224 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 191.00 | 907 191.00 | | 907 191.00 |
UP Prêts | 212 554.00 | | 212 554.00 | 212 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611 485.00 | | 611 485.00 | 611 485.00 |
UX Autres créances clients | 30 784 803.00 | 30 784 803.00 | | 30 784 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VB T. V. A. | 2 141 211.00 | 2 141 211.00 | | 2 141 211.00 |
VC Groupe et associés | 8 926 110.00 | 8 926 110.00 | | 8 926 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 223 265.00 | 2 223 265.00 | | 2 223 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 318.00 | 291 318.00 | | 291 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965 408.00 | 2 965 408.00 | | 2 965 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 412.00 | 649 412.00 | | 649 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 354 715.00 | 45 530 676.00 | 824 039.00 | 46 354 715.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 076 266.00 | 39 076 266.00 | | 39 076 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |