| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 360.00 | 49 542.00 | 3 819.00 | 53 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 142.00 | 718 003.00 | 94 139.00 | 812 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 781.00 | 510 095.00 | 153 687.00 | 663 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BF Prêts | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 114.00 | | 447 114.00 | 447 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 983.00 | 1 277 640.00 | 875 343.00 | 2 152 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BT Marchandises | 2 986 530.00 | 108 410.00 | 2 878 120.00 | 2 986 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979 380.00 | 12 191.00 | 2 967 189.00 | 2 979 380.00 |
BZ Autres créances | 556 594.00 | | 556 594.00 | 556 594.00 |
CF Disponibilités | 770 397.00 | | 770 397.00 | 770 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 343 491.00 | 120 601.00 | 7 222 890.00 | 7 343 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 496 474.00 | 1 398 241.00 | 8 098 233.00 | 9 496 474.00 |
CU Autres participations | 104 596.00 | | 104 596.00 | 104 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 918 516.00 | 1 229 495.00 | | 918 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 409.00 | -310 979.00 | | 102 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 925.00 | 1 083 516.00 | | 1 185 925.00 |
DP Provisions pour risques | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 260.00 | 12 753.00 | | 16 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 167.00 | 12 753.00 | | 19 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881 234.00 | 2 494 928.00 | | 2 881 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 337.00 | 379 510.00 | | 564 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 048.00 | 1 960 345.00 | | 2 294 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 597.00 | 783 396.00 | | 802 597.00 |
EA Autres dettes | 331 085.00 | 174 850.00 | | 331 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 893 141.00 | 5 793 094.00 | | 6 893 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 233.00 | 6 889 364.00 | | 8 098 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 253 375.00 | 5 018 189.00 | | 6 253 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 305 512.00 | 1 789 070.00 | | 2 305 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 908 270.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 102 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 010 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 314 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 530 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 260.00 | |
GE Autres charges | | | 34 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 066 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 652.00 | 16 057.00 | | 4 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 14 167.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 152.00 | 30 224.00 | | 7 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 030.00 | 41 783.00 | | 28 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 361.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 937.00 | 54 144.00 | | 30 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 784.00 | -23 920.00 | | -23 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 326 303.00 | 13 226 762.00 | | 14 326 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 894.00 | 13 537 741.00 | | 14 223 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 409.00 | -310 979.00 | | 102 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 099.00 | 184 409.00 | | 176 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 049.00 | | | 2 120 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 741.00 | | | 95 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 271.00 | | | 1 430 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 036.00 | | | 594 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 862.00 | 86 848.00 | 70.00 | 1 190 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 856.00 | 4 686.00 | | 44 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 006.00 | 82 162.00 | 70.00 | 1 146 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 753.00 | 19 167.00 | 12 753.00 | 12 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 753.00 | 19 167.00 | 12 753.00 | 12 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 048.00 | 2 294 048.00 | | 2 294 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 422.00 | 545 422.00 | | 545 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
UP Prêts | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 114.00 | | | 447 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305 512.00 | 2 305 512.00 | | 2 305 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 722.00 | 135 956.00 | 439 766.00 | 575 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 950.00 | | | 279 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 363.00 | 3 584 250.00 | 474 114.00 | 4 058 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893 141.00 | 6 253 375.00 | 639 766.00 | 6 893 141.00 |