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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 635.00 | 51 602.00 | 4 034.00 | 55 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 096.00 | 668 926.00 | 78 170.00 | 747 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 403.00 | 440 936.00 | 147 467.00 | 588 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BF Prêts | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 947.00 | | 509 947.00 | 509 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 101.00 | 1 161 464.00 | 914 637.00 | 2 076 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BT Marchandises | 2 922 341.00 | 99 763.00 | 2 822 578.00 | 2 922 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 728.00 | 29 031.00 | 2 641 697.00 | 2 670 728.00 |
BZ Autres créances | 456 289.00 | | 456 289.00 | 456 289.00 |
CF Disponibilités | 658 439.00 | | 658 439.00 | 658 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 749 390.00 | 128 794.00 | 6 620 597.00 | 6 749 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 825 491.00 | 1 290 258.00 | 7 535 234.00 | 8 825 491.00 |
CU Autres participations | 104 596.00 | | 104 596.00 | 104 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 020 758.00 | 1 020 925.00 | | 1 020 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 462.00 | -168.00 | | -270 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DL TOTAL (I) | 921 382.00 | 1 185 758.00 | | 921 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 964.00 | 19 761.00 | | 22 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 964.00 | 19 761.00 | | 22 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 241.00 | 2 988 958.00 | | 2 615 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 754.00 | 457 535.00 | | 542 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 484.00 | 2 573 358.00 | | 2 258 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 972.00 | 764 949.00 | | 592 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 842.00 | 36 487.00 | | 4 842.00 |
EA Autres dettes | 514 729.00 | 244 106.00 | | 514 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 590 888.00 | 7 065 393.00 | | 6 590 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 234.00 | 8 270 911.00 | | 7 535 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 175 973.00 | 6 521 458.00 | | 6 175 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035 728.00 | 2 298 459.00 | | 2 035 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 679 016.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 001 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 648 657.00 | | 13 680 970.00 | 13 648 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 895 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 220 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 964.00 | |
GE Autres charges | | | 35 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 266 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 404.00 | 27 529.00 | | 9 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 618.00 | | | 305 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 022.00 | 30 435.00 | | 315 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 887.00 | 48 047.00 | | 30 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 294.00 | 48 047.00 | | 104 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 727.00 | -17 612.00 | | 210 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 216 657.00 | 14 466 315.00 | | 14 216 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 487 119.00 | 14 466 483.00 | | 14 487 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 462.00 | -168.00 | | -270 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 277.00 | 186 445.00 | | 240 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 525.00 | | 64 734.00 | 2 428 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 507.00 | 663 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 158.00 | 2 076 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 190.00 | 76 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 461.00 | 1 335 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 741.00 | | 4 275.00 | 95 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 008.00 | | 49 952.00 | 1 610 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 776.00 | | 10 507.00 | 722 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 304.00 | 76 404.00 | 274 244.00 | 1 359 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 783.00 | 819.00 | 2 000.00 | 52 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 522.00 | 75 584.00 | 272 244.00 | 1 306 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 761.00 | 22 964.00 | 19 761.00 | 19 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 761.00 | 22 964.00 | 19 761.00 | 19 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 964.00 | 19 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 484.00 | 2 258 484.00 | | 2 258 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 482.00 | 857 482.00 | | 857 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
UP Prêts | 45 929.00 | 584.00 | | 45 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 947.00 | | 509 947.00 | 509 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 728.00 | 2 670 728.00 | | 2 670 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035 728.00 | 2 035 728.00 | | 2 035 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 514.00 | 164 599.00 | 414 915.00 | 579 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 820.00 | | | 160 820.00 |
VP Divers | 456 289.00 | 456 289.00 | | 456 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 972.00 | 592 972.00 | | 592 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 030.00 | 3 163 738.00 | 555 293.00 | 3 719 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 888.00 | 6 175 973.00 | 414 915.00 | 6 590 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |