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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 423.00 | 38 542.00 | 13 880.00 | 52 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 625.00 | 391 153.00 | 90 472.00 | 481 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 949.00 | 539 724.00 | 194 226.00 | 733 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BF Prêts | 73 456.00 | | 73 456.00 | 73 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 395.00 | | 484 395.00 | 484 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 339.00 | 969 419.00 | 984 920.00 | 1 954 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BT Marchandises | 2 188 015.00 | 206 119.00 | 1 981 896.00 | 2 188 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 923.00 | | 161 923.00 | 161 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110 180.00 | 50 456.00 | 3 059 724.00 | 3 110 180.00 |
BZ Autres créances | 638 195.00 | | 638 195.00 | 638 195.00 |
CF Disponibilités | 1 759 623.00 | | 1 759 623.00 | 1 759 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 999.00 | | 115 999.00 | 115 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 976 371.00 | 256 575.00 | 7 719 795.00 | 7 976 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 930 710.00 | 1 225 994.00 | 8 704 715.00 | 9 930 710.00 |
CU Autres participations | 103 996.00 | | 103 996.00 | 103 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -559 417.00 | -614 760.00 | | -559 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 551.00 | 55 343.00 | | 171 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 811.00 | 4 461.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | -219 055.00 | -389 956.00 | | -219 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 192.00 | 9 800.00 | | 12 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 192.00 | 9 800.00 | | 12 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 408.00 | 3 592 558.00 | | 2 475 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 657.00 | 1 919 467.00 | | 1 919 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 056.00 | 2 371 455.00 | | 2 413 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 922.00 | 1 000 299.00 | | 691 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 066.00 | | |
EA Autres dettes | 1 411 536.00 | 165 735.00 | | 1 411 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 911 579.00 | 9 117 995.00 | | 8 911 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 704 715.00 | 8 737 840.00 | | 8 704 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 238 572.00 | 8 147 923.00 | | 5 238 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 391 869.00 | 2 409 208.00 | | 2 391 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 138 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 971 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 109 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 453 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 987 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 192.00 | |
GE Autres charges | | | 25 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 235 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 580.00 | 3 276.00 | | 10 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | 650.00 | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 730.00 | 3 926.00 | | 14 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 303.00 | 43 056.00 | | 34 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 634.00 | 43 056.00 | | 34 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 904.00 | -39 130.00 | | -19 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 480 138.00 | 13 385 308.00 | | 14 480 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 308 587.00 | 13 329 965.00 | | 14 308 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 551.00 | 55 343.00 | | 171 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 569.00 | 134 235.00 | | 139 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 475.00 | | 167 102.00 | 2 835 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 879.00 | 665 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048 238.00 | 1 954 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 177.00 | 73 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 181.00 | 1 215 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 101.00 | | 13 690.00 | 84 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 343.00 | | 153 412.00 | 1 435 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 031.00 | | | 1 316 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 950.00 | 77 363.00 | 396 893.00 | 1 288 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 990.00 | 5 730.00 | 24 177.00 | 56 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 960.00 | 71 633.00 | 372 716.00 | 1 231 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 12 192.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 12 192.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 192.00 | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 73 456.00 | | 73 456.00 | 73 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 395.00 | | 484 395.00 | 484 395.00 |
UX Autres créances clients | 3 110 180.00 | 3 110 180.00 | | 3 110 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 195.00 | 638 195.00 | | 638 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 225.00 | 3 864 374.00 | 557 851.00 | 4 422 225.00 |