| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 360.00 | 52 783.00 | 578.00 | 53 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 112.00 | 754 934.00 | 81 177.00 | 836 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 896.00 | 551 588.00 | 222 308.00 | 773 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BF Prêts | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579 454.00 | | 579 454.00 | 579 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 525.00 | 1 359 304.00 | 1 069 220.00 | 2 428 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BT Marchandises | 3 102 287.00 | 91 848.00 | 3 010 439.00 | 3 102 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 843.00 | 27 205.00 | 2 835 638.00 | 2 862 843.00 |
BZ Autres créances | 713 470.00 | | 713 470.00 | 713 470.00 |
CF Disponibilités | 558 814.00 | | 558 814.00 | 558 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320 744.00 | 119 053.00 | 7 201 691.00 | 7 320 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 749 269.00 | 1 478 358.00 | 8 270 911.00 | 9 749 269.00 |
CU Autres participations | 104 596.00 | | 104 596.00 | 104 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 020 925.00 | 918 516.00 | | 1 020 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168.00 | 102 409.00 | | -168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 758.00 | 1 185 925.00 | | 1 185 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 907.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 761.00 | 16 260.00 | | 19 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 761.00 | 19 167.00 | | 19 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988 958.00 | 2 881 234.00 | | 2 988 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 535.00 | 564 337.00 | | 457 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 358.00 | 2 294 048.00 | | 2 573 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 949.00 | 802 597.00 | | 764 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
EA Autres dettes | 244 106.00 | 331 085.00 | | 244 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 065 393.00 | 6 893 141.00 | | 7 065 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 911.00 | 8 098 233.00 | | 8 270 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 521 458.00 | 6 253 375.00 | | 6 521 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 298 459.00 | 2 305 512.00 | | 2 298 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 086 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 048 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 134 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 431 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 666 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 761.00 | |
GE Autres charges | | | 46 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 303 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 529.00 | 4 652.00 | | 27 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 435.00 | 7 152.00 | | 30 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 047.00 | 28 030.00 | | 48 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 047.00 | 30 937.00 | | 48 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 612.00 | -23 784.00 | | -17 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 466 315.00 | 14 326 303.00 | | 14 466 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 466 483.00 | 14 223 894.00 | | 14 466 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168.00 | 102 409.00 | | -168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 445.00 | 176 099.00 | | 186 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 983.00 | | | 2 152 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 741.00 | | | 95 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 924.00 | | | 1 475 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 318.00 | | | 581 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 640.00 | 81 664.00 | | 1 277 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 542.00 | 3 240.00 | | 49 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 098.00 | 78 424.00 | | 1 228 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 167.00 | 19 761.00 | 19 166.00 | 19 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 167.00 | 19 761.00 | 19 166.00 | 19 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 761.00 | 16 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 358.00 | 2 573 358.00 | | 2 573 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 641.00 | 501 641.00 | | 501 641.00 |
UP Prêts | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 454.00 | | | 579 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 862 843.00 | | | 2 862 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298 459.00 | 2 298 459.00 | | 2 298 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 500.00 | 346 565.00 | 343 935.00 | 690 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 460.00 | | | 254 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 487.00 | | | 139 487.00 |
VP Divers | 713 470.00 | | | 713 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764 949.00 | 764 949.00 | | 764 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245 655.00 | 3 630 084.00 | 615 572.00 | 4 245 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 065 393.00 | 6 521 458.00 | 543 935.00 | 7 065 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |