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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 910.00 | 56 990.00 | 5 921.00 | 62 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 041.00 | 732 417.00 | 104 624.00 | 837 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 302.00 | 499 543.00 | 98 759.00 | 598 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BF Prêts | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143 217.00 | | 1 143 217.00 | 1 143 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 475.00 | 1 288 950.00 | 1 546 525.00 | 2 835 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BT Marchandises | 1 984 584.00 | 229 163.00 | 1 755 421.00 | 1 984 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 644.00 | | 138 644.00 | 138 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122 288.00 | 61 791.00 | 3 060 498.00 | 3 122 288.00 |
BZ Autres créances | 363 265.00 | | 363 265.00 | 363 265.00 |
CF Disponibilités | 1 738 235.00 | | 1 738 235.00 | 1 738 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 592.00 | | 133 592.00 | 133 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 482 269.00 | 290 954.00 | 7 191 315.00 | 7 482 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 317 743.00 | 1 579 904.00 | 8 737 840.00 | 10 317 743.00 |
CU Autres participations | 103 996.00 | | 103 996.00 | 103 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 750 296.00 | | |
DH Report à nouveau | -614 760.00 | | | -614 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 343.00 | -1 365 056.00 | | 55 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 461.00 | 5 111.00 | | 4 461.00 |
DL TOTAL (I) | -389 956.00 | -444 649.00 | | -389 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 800.00 | 29 703.00 | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 29 703.00 | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 592 558.00 | 2 657 152.00 | | 3 592 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 467.00 | 1 903 835.00 | | 1 919 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 455.00 | 2 020 778.00 | | 2 371 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 299.00 | 626 095.00 | | 1 000 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 066.00 | 3 967.00 | | 19 066.00 |
EA Autres dettes | 165 735.00 | 126 262.00 | | 165 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 117 995.00 | 7 338 088.00 | | 9 117 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 737 840.00 | 6 923 143.00 | | 8 737 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 147 923.00 | 7 285 214.00 | | 8 147 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 409 208.00 | 1 474 570.00 | | 2 409 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 081 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 914 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 058 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 374 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 800 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 249 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 573.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | 211 803.00 | | 3 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 163 075.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 926.00 | 374 878.00 | | 3 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 056.00 | 32 939.00 | | 43 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 056.00 | 33 539.00 | | 43 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 130.00 | 341 339.00 | | -39 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 385 308.00 | 18 979 264.00 | | 13 385 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 329 965.00 | 20 344 320.00 | | 13 329 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 343.00 | -1 365 056.00 | | 55 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 235.00 | 276 158.00 | | 134 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 687.00 | | 861 679.00 | 1 981 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 893.00 | 2 835 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 892.00 | 1 435 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 826.00 | | 7 275.00 | 76 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 134.00 | | 90 101.00 | 1 353 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 728.00 | | 764 303.00 | 551 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 773.00 | 60 070.00 | 7 892.00 | 1 236 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 739.00 | 3 250.00 | | 53 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 033.00 | 56 819.00 | 7 892.00 | 1 183 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 703.00 | 9 800.00 | 29 703.00 | 29 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 703.00 | 9 800.00 | 29 703.00 | 29 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 800.00 | 29 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 455.00 | 2 371 455.00 | | 2 371 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 299.00 | 1 000 299.00 | | 1 000 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085 202.00 | 2 085 202.00 | | 2 085 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
UP Prêts | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143 217.00 | | 1 143 217.00 | 1 143 217.00 |
UX Autres créances clients | 3 122 288.00 | 3 122 288.00 | | 3 122 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409 208.00 | 2 409 208.00 | | 2 409 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 350.00 | 213 277.00 | 970 073.00 | 1 183 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 265.00 | 363 265.00 | | 363 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 875.00 | 3 619 145.00 | 1 208 730.00 | 4 827 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 117 995.00 | 8 147 923.00 | 970 073.00 | 9 117 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |