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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 635.00 | 53 739.00 | 1 896.00 | 55 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 092.00 | 705 423.00 | 55 669.00 | 761 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 042.00 | 477 611.00 | 114 431.00 | 592 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BF Prêts | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 722.00 | | 386 722.00 | 386 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 687.00 | 1 236 773.00 | 744 915.00 | 1 981 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BT Marchandises | 2 238 369.00 | 223 243.00 | 2 015 127.00 | 2 238 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 698.00 | 61 418.00 | 2 483 280.00 | 2 544 698.00 |
BZ Autres créances | 269 785.00 | | 269 785.00 | 269 785.00 |
CF Disponibilités | 1 203 268.00 | | 1 203 268.00 | 1 203 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 462 888.00 | 284 660.00 | 6 178 228.00 | 6 462 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 575.00 | 1 521 433.00 | 6 923 143.00 | 8 444 575.00 |
CU Autres participations | 103 996.00 | | 103 996.00 | 103 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750 296.00 | 1 020 758.00 | | 750 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 365 056.00 | -270 462.00 | | -1 365 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 111.00 | 6 086.00 | | 5 111.00 |
DL TOTAL (I) | -444 649.00 | 921 382.00 | | -444 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 703.00 | 22 964.00 | | 29 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 703.00 | 22 964.00 | | 29 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 152.00 | 2 615 241.00 | | 2 657 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 835.00 | 542 754.00 | | 1 903 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 778.00 | 2 258 484.00 | | 2 020 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 095.00 | 592 972.00 | | 626 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 967.00 | 4 842.00 | | 3 967.00 |
EA Autres dettes | 126 262.00 | 514 729.00 | | 126 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 338 088.00 | 6 590 888.00 | | 7 338 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 143.00 | 7 535 234.00 | | 6 923 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 285 214.00 | 6 175 973.00 | | 7 285 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 903 835.00 | | | 1 903 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 140 422.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 140 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 281 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 596 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 314 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 683 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 703.00 | |
GE Autres charges | | | 127 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 247 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 706 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 803.00 | 9 404.00 | | 211 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 075.00 | 305 618.00 | | 163 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 878.00 | 315 022.00 | | 374 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 939.00 | 30 887.00 | | 32 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 73 408.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 539.00 | 104 294.00 | | 33 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 339.00 | 210 727.00 | | 341 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 979 264.00 | 14 216 657.00 | | 18 979 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 344 320.00 | 14 487 119.00 | | 20 344 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 365 056.00 | -270 462.00 | | -1 365 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 158.00 | 240 277.00 | | 276 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 101.00 | | 82 808.00 | 2 076 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 409.00 | 551 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 222.00 | 1 981 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 813.00 | 1 353 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 498.00 | | 30 448.00 | 1 335 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 777.00 | | 52 360.00 | 663 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 464.00 | 88 121.00 | 12 813.00 | 1 161 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 602.00 | 2 138.00 | | 51 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 862.00 | 85 984.00 | 12 813.00 | 1 109 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 964.00 | 29 703.00 | 22 964.00 | 22 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 964.00 | 29 703.00 | 22 964.00 | 22 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 703.00 | 22 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 778.00 | 2 020 778.00 | | 2 020 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 095.00 | 626 095.00 | | 626 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 263.00 | 2 026 263.00 | | 2 026 263.00 |
UP Prêts | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 722.00 | | 386 722.00 | 386 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 698.00 | 2 544 698.00 | | 2 544 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474 570.00 | 1 474 570.00 | | 1 474 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 581.00 | 1 129 707.00 | 52 874.00 | 1 182 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 806.00 | | | 402 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 785.00 | 269 785.00 | | 269 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 499.00 | 2 936 071.00 | 444 427.00 | 3 380 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 338 088.00 | 7 285 214.00 | 52 874.00 | 7 338 088.00 |