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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 257 902.00 | 57 754 619.00 | 503 282.00 | 58 257 902.00 |
AH Fonds commercial | 8 409 031.00 | 330 000.00 | 8 079 031.00 | 8 409 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 037 711.00 | 4 945 717.00 | 91 994.00 | 5 037 711.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 313 613.00 | 313 613.00 | | 313 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 140 938.00 | 20 044 781.00 | 7 096 156.00 | 27 140 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 528 139.00 | 10 963 393.00 | 2 564 745.00 | 13 528 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
BF Prêts | 33 445 000.00 | | 33 445 000.00 | 33 445 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 379.00 | | 303 379.00 | 303 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 758 705.00 | 97 652 125.00 | 64 106 579.00 | 161 758 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 829 103.00 | 898 054.00 | 2 931 049.00 | 3 829 103.00 |
BN En cours de production de biens | 3 981 471.00 | | 3 981 471.00 | 3 981 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 602 575.00 | 2 557 730.00 | 24 044 845.00 | 26 602 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048 952.00 | | 1 048 952.00 | 1 048 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 601 095.00 | 253 857.00 | 79 347 237.00 | 79 601 095.00 |
BZ Autres créances | 10 466 245.00 | | 10 466 245.00 | 10 466 245.00 |
CF Disponibilités | 4 329 281.00 | | 4 329 281.00 | 4 329 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 674.00 | | 255 674.00 | 255 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 114 397.00 | 3 709 641.00 | 126 404 756.00 | 130 114 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 002 955.00 | | 1 002 955.00 | 1 002 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 876 057.00 | 101 361 767.00 | 191 514 290.00 | 292 876 057.00 |
CU Autres participations | 15 162 271.00 | 3 300 000.00 | 11 862 271.00 | 15 162 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 043 008.00 | 35 043 008.00 | | 35 043 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 166 968.00 | 9 166 968.00 | | 9 166 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504 300.00 | 3 504 300.00 | | 3 504 300.00 |
DG Autres réserves | 278 678.00 | 278 678.00 | | 278 678.00 |
DH Report à nouveau | 45 046 558.00 | 43 546 290.00 | | 45 046 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 614 192.00 | 1 500 268.00 | | -7 614 192.00 |
DL TOTAL (I) | 85 425 321.00 | 93 039 514.00 | | 85 425 321.00 |
DP Provisions pour risques | 1 826 483.00 | 1 764 032.00 | | 1 826 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 826 483.00 | 1 764 032.00 | | 1 826 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 769 305.00 | 33 041 687.00 | | 33 769 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 223 768.00 | 45 411 192.00 | | 53 223 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 197 240.00 | 12 737 128.00 | | 10 197 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 453.00 | 660 807.00 | | 687 453.00 |
EA Autres dettes | 4 275 261.00 | 4 727 407.00 | | 4 275 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 153 029.00 | 96 586 680.00 | | 102 153 029.00 |
ED (V) | 2 109 456.00 | 278 450.00 | | 2 109 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 514 290.00 | 191 668 677.00 | | 191 514 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 383 724.00 | 63 544 992.00 | | 68 383 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 100 638.00 | 16 264 344.00 | 22 364 982.00 | 6 100 638.00 |
FD Production vendue biens | 39 131 127.00 | 84 605 817.00 | 123 736 944.00 | 39 131 127.00 |
FG Production vendue services | 61 880.00 | 805 708.00 | 867 588.00 | 61 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 293 645.00 | 101 675 870.00 | 146 969 515.00 | 45 293 645.00 |
FM Production stockée | | | -973 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 943 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 692 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 716 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 501 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 051 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 327 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 029 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 302 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 550 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 395 441.00 | |
GE Autres charges | | | 7 623 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 976 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 740 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 274 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 372 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 002 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 741 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 370 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 872 400.00 | 7 440 607.00 | | 5 872 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 744.00 | 158 682.00 | | 156 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 564 403.00 | 3 633 002.00 | | 16 564 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 672 366.00 | 2 102 891.00 | | 1 672 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 393 513.00 | 5 894 575.00 | | 18 393 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 877 144.00 | 46 069.00 | | 7 877 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 620 952.00 | 1 419 829.00 | | 22 620 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 420.00 | 1 225 368.00 | | 419 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 917 516.00 | 2 691 266.00 | | 30 917 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 524 002.00 | 3 203 309.00 | | -12 524 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539 315.00 | 209 434.00 | | -539 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 158 483.00 | 169 375 845.00 | | 186 158 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 772 676.00 | 167 875 577.00 | | 193 772 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 614 192.00 | 1 500 268.00 | | -7 614 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 350.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 690 073.00 | | 19 411 174.00 | 168 690 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 506 666.00 | 48 910 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 342 539.00 | 161 758 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 747 916.00 | 71 704 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 087 956.00 | 41 143 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 423 167.00 | | 5 029 395.00 | 68 423 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 878 755.00 | | 4 352 613.00 | 59 878 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 388 150.00 | | 10 029 166.00 | 40 388 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 493 457.00 | 9 550 071.00 | 17 021 399.00 | 101 493 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 230 722.00 | 5 211 531.00 | 1 741 916.00 | 59 230 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 262 734.00 | 4 338 540.00 | 15 279 483.00 | 42 262 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 764 032.00 | 1 422 375.00 | 1 359 925.00 | 1 764 032.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 504 284.00 | 3 455 785.00 | 9 504 284.00 | 9 504 284.00 |
6T Sur comptes clients | 316 005.00 | 253 858.00 | 316 005.00 | 316 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 450 289.00 | 3 709 643.00 | 9 820 289.00 | 13 450 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 214 321.00 | 5 132 018.00 | 11 180 214.00 | 15 214 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 820 289.00 | |
UG ‐ Financières | | | 378 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 981 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 769 305.00 | | 33 769 305.00 | 33 769 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 223 769.00 | 53 223 769.00 | | 53 223 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 152 260.00 | 4 152 260.00 | | 4 152 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414 251.00 | 3 414 251.00 | | 3 414 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 327.00 | 242 327.00 | | 242 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 453.00 | 687 453.00 | | 687 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477 618.00 | 1 477 618.00 | | 1 477 618.00 |
UP Prêts | 33 445 000.00 | | | 33 445 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 379.00 | 303 379.00 | | 303 379.00 |
UX Autres créances clients | 79 601 095.00 | | | 79 601 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 2 259 349.00 | | | 2 259 349.00 |
VC Groupe et associés | 7 423 632.00 | | | 7 423 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 797 644.00 | 2 797 644.00 | | 2 797 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 453.00 | | | 141 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666 704.00 | 1 666 704.00 | | 1 666 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 643.00 | | | 773 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 674.00 | | | 255 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 071 393.00 | 89 235 989.00 | 34 835 404.00 | 124 071 393.00 |
VW T.V.A. | 721 697.00 | 721 697.00 | | 721 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 153 028.00 | 68 383 723.00 | 33 769 305.00 | 102 153 028.00 |