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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 824 684.00 | 47 502 000.00 | 5 322 683.00 | 52 824 684.00 |
AH Fonds commercial | 13 973 324.00 | 330 000.00 | 13 643 324.00 | 13 973 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 327 404.00 | 5 005 190.00 | 322 214.00 | 5 327 404.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 361 967.00 | 353 347.00 | 8 620.00 | 361 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 096 928.00 | 23 439 207.00 | 8 657 720.00 | 32 096 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 130 666.00 | 11 940 977.00 | 3 189 688.00 | 15 130 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 577 051.00 | | 1 577 051.00 | 1 577 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
BF Prêts | 63 100 000.00 | | 63 100 000.00 | 63 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 259.00 | | 203 259.00 | 203 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 194 813.00 | 90 797 803.00 | 109 397 009.00 | 200 194 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 604 359.00 | 852 080.00 | 2 752 279.00 | 3 604 359.00 |
BN En cours de production de biens | 3 388 208.00 | | 3 388 208.00 | 3 388 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 063 873.00 | 4 789 553.00 | 35 274 320.00 | 40 063 873.00 |
BT Marchandises | 1 319 807.00 | 284 252.00 | 1 035 554.00 | 1 319 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681 019.00 | | 1 681 019.00 | 1 681 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 024 573.00 | 884 515.00 | 95 140 057.00 | 96 024 573.00 |
BZ Autres créances | 15 002 974.00 | | 15 002 974.00 | 15 002 974.00 |
CF Disponibilités | 5 907 340.00 | | 5 907 340.00 | 5 907 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 359.00 | | 252 359.00 | 252 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 244 514.00 | 6 810 401.00 | 160 434 112.00 | 167 244 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 596 029.00 | | 2 596 029.00 | 2 596 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 035 356.00 | 97 608 205.00 | 272 427 151.00 | 370 035 356.00 |
CU Autres participations | 15 272 537.00 | 2 180 253.00 | 13 092 284.00 | 15 272 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 134.00 | 46 826.00 | 187 307.00 | 234 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 043 008.00 | 35 043 008.00 | | 35 043 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 166 968.00 | 9 166 968.00 | | 9 166 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504 300.00 | 3 504 300.00 | | 3 504 300.00 |
DG Autres réserves | 278 678.00 | 278 678.00 | | 278 678.00 |
DH Report à nouveau | 37 432 365.00 | 45 046 558.00 | | 37 432 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 164 111.00 | -7 614 192.00 | | -6 164 111.00 |
DL TOTAL (I) | 79 261 210.00 | 85 425 321.00 | | 79 261 210.00 |
DP Provisions pour risques | 3 120 669.00 | 1 826 483.00 | | 3 120 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 120 669.00 | 1 826 483.00 | | 3 120 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 713.00 | | | 125 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 030 306.00 | 33 769 305.00 | | 34 030 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 824 176.00 | 53 223 768.00 | | 125 824 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 055 972.00 | 10 197 240.00 | | 11 055 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736 708.00 | 687 453.00 | | 5 736 708.00 |
EA Autres dettes | 11 288 506.00 | 4 275 261.00 | | 11 288 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 061 384.00 | 102 153 029.00 | | 188 061 384.00 |
ED (V) | 1 983 887.00 | 2 109 456.00 | | 1 983 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 427 151.00 | 191 514 290.00 | | 272 427 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 031 077.00 | 68 383 724.00 | | 154 031 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 082 027.00 | 24 458 099.00 | 32 540 126.00 | 8 082 027.00 |
FD Production vendue biens | 29 949 366.00 | 85 764 250.00 | 115 713 616.00 | 29 949 366.00 |
FG Production vendue services | 1 937 319.00 | 1 355 150.00 | 3 292 470.00 | 1 937 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 968 713.00 | 111 577 500.00 | 151 546 213.00 | 39 968 713.00 |
FM Production stockée | | | 12 496 418.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 781 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 986 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 663 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 571 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 641 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 446 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 675 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 961 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 851 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 542 324.00 | |
GE Autres charges | | | 13 147 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 072 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 501 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 225 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 375 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 097 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 596 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 904 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 307 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856 036.00 | 5 872 400.00 | | 1 856 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 215.00 | 156 744.00 | | 327 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 443 000.00 | 16 564 403.00 | | 1 443 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 982 757.00 | 1 672 366.00 | | 982 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752 972.00 | 18 393 513.00 | | 2 752 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186 295.00 | 7 877 144.00 | | 1 186 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233 250.00 | 22 620 952.00 | | 2 233 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 532.00 | 419 420.00 | | 131 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551 077.00 | 30 917 516.00 | | 3 551 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798 105.00 | -12 524 002.00 | | -798 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 941 505.00 | -539 315.00 | | -2 941 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 422 104.00 | 186 158 483.00 | | 194 422 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 586 215.00 | 193 772 676.00 | | 200 586 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 164 111.00 | -7 614 192.00 | | -6 164 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 758 705.00 | | 67 722 085.00 | 161 758 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 134.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 168 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 168 986.00 | 78 645 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 285 977.00 | 200 194 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 990 212.00 | 72 125 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 126 778.00 | 49 189 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 704 645.00 | | 16 410 981.00 | 71 704 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 143 409.00 | | 11 172 850.00 | 41 143 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 910 650.00 | | 39 904 120.00 | 48 910 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 022 126.00 | 10 648 535.00 | 16 383 110.00 | 94 022 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 827.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 700 337.00 | 5 562 994.00 | 15 756 139.00 | 62 700 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 321 789.00 | 5 038 715.00 | 626 971.00 | 31 321 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 300 000.00 | 180 253.00 | 1 300 000.00 | 3 300 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 826 483.00 | 2 789 061.00 | 1 494 875.00 | 1 826 483.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 455 784.00 | 5 925 886.00 | 3 455 784.00 | 3 455 784.00 |
6T Sur comptes clients | 253 858.00 | 884 516.00 | 253 858.00 | 253 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 339 642.00 | 6 990 655.00 | 5 009 642.00 | 7 339 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 166 125.00 | 9 779 716.00 | 6 504 517.00 | 9 166 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 542 325.00 | 3 950 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 596 030.00 | 2 375 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 532.00 | 491 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 030 307.00 | | 34 030 307.00 | 34 030 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 824 177.00 | 125 824 177.00 | | 125 824 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 783 092.00 | 4 783 092.00 | | 4 783 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 720 669.00 | 3 720 669.00 | | 3 720 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 327.00 | 242 327.00 | | 242 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736 709.00 | 5 736 709.00 | | 5 736 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380 751.00 | 8 380 751.00 | | 8 380 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
UP Prêts | 63 100 000.00 | | | 63 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 260.00 | 203 260.00 | | 203 260.00 |
UX Autres créances clients | 95 732 280.00 | | | 95 732 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 293.00 | | | 292 293.00 |
VB T. V. A. | 3 554 184.00 | | | 3 554 184.00 |
VC Groupe et associés | 8 903 258.00 | | | 8 903 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 713.00 | 125 713.00 | | 125 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 907 755.00 | 2 907 755.00 | | 2 907 755.00 |
VP Divers | 227 963.00 | | | 227 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265 916.00 | 1 265 916.00 | | 1 265 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281 098.00 | | | 2 281 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 360.00 | | | 252 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 653 153.00 | 111 483 166.00 | 63 169 987.00 | 174 653 153.00 |
VW T.V.A. | 1 043 969.00 | 1 043 969.00 | | 1 043 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 061 384.00 | 154 031 077.00 | 34 030 307.00 | 188 061 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 436.00 | | | 436.00 |